هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/5/27بنا به پیشنهاد شماره 71679/101مورخ 25/4/ 1381سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، و به استناد بند (ف) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- تعاریف:
1 (اصلاحی 1381/11/02)- تامین مالی داخلی: عبارت است از تامین منابع مالی (حداکثر 85% از برآورد عملیات اجرایی) طرح و یا پروژه جدید یا نیمه تمام، از سوی شرکتهای پیمانکاری و سازندگان خصوصی و موسسات اعتباری غیردولت برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور.
2 (اصلاحی 1381/11/02)- تامین کننده مالی: عبارت است از شرکتهای پیمانکاری، سازندگان خصوصی و یا موسسات اعتباری غیردولتی که مسوولیت تامین منابع مالی طرح یا پروژه را عهده دارمیباشند.
3 - بازپرداخت: منظور بازپرداخت اصل و سود منابع مالی هزینه شده سه ماه پس از تحویل موقت و شروع دوره بهره برداری میباشد.
4 - نرخ سود منابع مالی: در مورد منابع مالی ارزی نرخ پایه برابر با نرخ سود بین بانکی ارزهای مربوط در بازار بینالمللی به علاوه یا منهای درصد پیشنهادی تامینکننده مالی و در مورد منابع مالی ریالی درصد یادشده برابر با درصد سود ریال بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار به علاوه درصد پیشنهادی تامین کننده مالی خواهد بود.
5 - بانک عامل: بانکی است که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود و خدمات مربوط به دریافت و بازپرداخت اصل و سود منابع مالی را انجام خواهد داد.
ماده 2 - شرایط انتخاب طرحها و یا پروژههای تملک داراییهای سرمایهای ملی، برای استفاده از تسهیلات تامین مالی داخلی:
1- رعایت مفاد شرایط قسمت اول و دوم بند (ب) ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
2 - طرحهای عمرانی نیمه تمام که دارای اولویت بالادر بخش مربوط باشند و مراتب به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده باشد.
ماده 3- شرایط الزامیبرای درج در اسناد مناقصه:
1- نرخ سود منابع مالی و مدت بازپرداخت اصل و سود آن.
2- بازپرداخت اصل و سود منابع مالی هزینه شده، سه ماه پس ازتحویل موقت و شروع بهره برداری آغاز و طی پنج سال انجام خواهد شد.
3- حداکثر میزان و درصد اعتباری که توسط دستگاه اجرایی تامین میشود.
4- برنامه زمانی تامین منابع مالی تامین شده توسط پیمانکار که منطبق با نیاز مالی برنامه زمانی کلی اجرای کار میباشد.
5 - سندی دال بر تاییدیه تامین مالی از بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی برای تامین منابع مالی تعهد شده توسط تامین کننده مالی.
6- تعیین برنده مناقصه با لحاظ کردن قیمت پیشنهاد حداقل و پیشنهاد نرخ سود منابع مالی خواهد بود.
7- با توجه به تغییرات احتمالی احجام و مقادیر کار در طول دوره اجرا، تامین کننده مالی باید آمادگی افزایش یا کاهش تا بیست و پنج درصد سرمایه مورد نیاز را با همان شرایط قرارداد داشته باشد.
ماده 4 - تضمین بازپرداخت:
1 - دستگاه اجرایی پس از مبادله قرارداد یک نسخه از آن را به همراه موافقتنامه طرح، برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند.
وزارت یادشده سندی معادل اصل و سود منابع مالی تامین شده توسط تامینکننده مالی را، ظرف مدت یک هفته پس از واریز اولین قسط به بانک عامل، مبنی بر تامین و پرداخت وجوه مذکور از محل اعتبارات مصوب دستگاه اجرایی مربوط مندرج در قانون بودجه کل کشور تنظیم و به تامین کننده مالی طرف قرارداد تسلیم مینماید.
2 - بازپرداخت وجوه تامین شده به انضمام سود، سه ماه پس از صدور گواهی تحویل موقت، به فاصله هر شش ماه، ظرف حداکثر پنج سال خواهد بود.
به این منظور اعتبار لازم توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد.
تبصره - در صورتی که طرح، خودگردان باشد، اقساط اصل و سود منابع مالی هزینه شده، از محل درآمدهای سالانه طرح تامین و بازپرداخت خواهد شد.
ماده 5- نحوه پرداخت به پیمانکار و یا سازنده:
پس از رسیدگی صورت وضعیت کارکرد ماهانه تامین کننده مالی توسط دستگاه اجرایی در مهلت مقرر در قرارداد، صورت وضعیت تایید شده به بانک عامل ارسال و بانک عامل مبلغ صورت وضعیت مذکور را در وجه پیمانکار یا سازنده پرداخت مینماید.
ماده 6 - تعهدات دستگاه اجرایی:
1- استملاک و بلامعارض نمودن اراضی که در محل احداث یا حریم واقع میباشد.
2- ارسال گزارش مطالعات مصوب طرح به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور