وزرای عضو شوارای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1381/4/22 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران، موضوع تصویب نامه شماره 76305/ت19037ه- مورخ 1376/10/29 و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - تصویب نمودند:
بودجه سال 1381 سازمانهای مناطق آزاد قشم، کیش، و چابهار در قالب ماده واحده و (37) تبصره به شرح پیوست تعیین میگردد
این تصویب نامه در تاریخ 1381/6/10 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری
بودجه پیشنهادی سازمان های مناطق آزاد
سال 1381
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
فهرست
-قسمت اول: ماده واحده و تبصره های بودجه
-قسسمت دوم: خلاصه بودجه
الف - جاری
1-درآمدها
2-هزینه ها
3-حساب سود و زیان
ب - سرمایه ای
-قسمت سوم: اعتبارات طرحهای عمرانی
الف - خلاصه اعتبارات تلفیقی برحسب فصل و برنامه
ب - اعتبارات بر حسب فصل - برنامه - طرح
-قسمت چهارم: پیوست ها
الف - اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار
ب - اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش
ج - اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم
د - وضعیت پرسنلی سازمان ها
قسمت اول - ماده واحده و تبصره های بودجه
تصویب نامه بودجه سال 1381 سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم و چابهار
الف - کلیات:
ماده واحده هیات های مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم و چابهار که از این پس به اختصار "سازمان " ها نامیده میشوند اجازه داده میشود بر اساس بودجه مصوب سال 1381 سازمان های مذکور و با رعایت آیین نامه های مصوب و مفاد تبصره های این تصویب نامه، نسبت به وصول درآمدهای مذکور در قسمت دوم الف - 1 این تصویب نامه، و همچنین نسبت به انجام تعهد و پرداخت هزینه ها و سایر اعتبارات مذکور در قسمت دوم الف و ب این تصویب نامه در حد وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقت نامه های متبادله با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی که از این پس دبیرخانه نامیده میشود، اقدام نمایند
تبصره 1- دریافت و پرداخت هرگونه وجوهی تحت هر عنوان توسط سازمان ها حسب مورد بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مصلقاً ممنوع است
تبصره 2- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی سازمان ها انتخاب میشود
تبصره 3- به سازمانها اجازه داده میشود، به منظور تسریع در انجام امور زیربنائی، از اعتبارات موسسات اعتباری پولی و مالی داخلی و خارجی و سایر منابع تامین مالی، اعتبار مندرج در ردیف 79900 را تامین نمایند
تبصره 4- به منظور توسعه امکانات زیربنائی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، به سازمانها اجازه داده میشود در قالب قراردادهائی نظیر B.O.T و B.O.O.T و Finance با اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای طرحهای زیربنائی تا سقف سیصد (300) میلیون دلار (سهم آورده بخش خصوصی) مشارکت نمایند انعقاد قراردادهای موضوع این تبصره با رعایت شرایط ذیل انجام خواهد شد:
1 - پیشنهادات طرحهای مورد نظر میبایست جهت تشخیص انطباق با مفاد این تبصره به تائید دبیرخانه برسد
2 - سازمانها مکلف به تعهدات خود در چارچوب قرارداد منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و در صورت لزوم وزارت امور اقتصادی و دارائی در چارچوب مقررات قانونی مربوط به تضمین های لازم را از سوی دولت به عمل می آورد
4 - [3]- سیستم بانکی کشور در چارچوب ضوابط مورد عمل در قبال ترهین و توثیق طرحهای مصوب فوق، نسبت به افتتاح اعتبار اسنادی و یا صدور ضمانت های لازم در چارچوب قرارداد منعقده اقدام مینماید
تبصره 5- اعتبار طرح های مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشی سازمان ها ذیل برنامه ردیف 3109800 قسمت سوم ب این تصویب نامه به عنوان تحقیق و بررسی میبایست جهت مطالعات به شرح ذیل مصرف گردد:
- مطالعه راهکارهای لازم در زمینه جذب سرمایه های خارجی، افزایش ظرفیت گردشگری، توسعه صادرات، انتخاب صنایع و تولیدکنندگان نمونه در قالب یک نظام تشویقی، مسائل زیست محیطی، گسترش زیرساختهای مخابراتی و استفاده از فیبر نوری، بهینه سازی مراکز مخابراتی جهت دستیابی به خطوط پرسرعت، استفاده بیشتر از VOIP (مکالمات تلفنی از طریق اینترنت)، عرضه اطلاعات عمومی نظیر آمارها، قوانین، مقررات و آیین نامع ها بر روی Web، گسترش خدمات قابل اجرا توسط اینترنت نظیر تجارت الکترونیکی (EC)، دانشگاه مجازی، سازمانهای مجازی، E-Government، E-Tourism، E-Banking و. ...جزئیات پروژه های طرحهای مزبور میبایست در موافقت نامه شرح عملیات مربوطه، که با دبیرخانه مبادله خواهد شد به طور مشخص درج گردد نتایج مربوط به این تحقیقات تا پایان سال 1381 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی ارائه خواهد شد
تبصره 6- سازمان ها موظف اند صورت جلسه نهایی (اعلام برنده) مناقصه های مربوط به کلیه معاملات بیشتر از 000/300 هزار ریال خود و شرکت های تابعه را و نیز در صورت نیاز، شرایط و ویژگیهای مناقصه های مزبور و قراردادهای منعقده را (شامل پروژهای عمرانی، خریدها و. ..) جهت اعمال نظارت عالیه شورای عالی هر سه ماه یکبار به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند
تبصره 7- به سازمان ها اجازه داده میشود در اجرای بند خ آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی از شروع فعالیت های بدون اخذ مجوز و یا ادامه فعالیت هایی که نسبت به تمدید مجوز اقدام نمی نمایند و یا مجوزهائی که ظرف مهلت تعیین شده به بهره برداری نرسند (اعم از ایرانی یا خارجی) در سال 1381جلوگیری به عمل آورد کلیه دستگاههای دولتی ذیربط مکلف به همکاری با سازمان های مناطق آزاد میباشند سازمانها مکلفند به دلیل دائمی بودن ماهیت این تبصره نسبت به اخذ مصوبه لازم از شورای عالی در این خصوص اقدام نمایند
تبصره 8- سازمان ها مکلفند آیین نامه و مقررات لازم جهت صدور گواهی پایان کار در محدوده منطقه آزاد برای انواغع ابنیه مسکونی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی مناطق آزاد ارائه نمایند
تبصره 9- به منظور هدایت و کنترل ساخت وساز در مناطق آزاد تجاری - صنعتی منطبق با ضوابط موجود در سطح هر منطقه، به سازمانها اجازه داده میشود مطابق با مقررات شهرداری های مرکز استان مربوط نسبت به جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز اقدام نمایند
تبصره 10- به سازمان ها اجازه داده میشود به منظور اخذ عوارض از هر یک اتباع خارجی که در محدوده منطقه آزاد به کار اشتغال داشته و برای آنان پروانه اشتغال صادر میگردد، اقدام نمایند
ب) بودجه:
تبصره 11- سازمان ها مکلف اند بر اساس نظرات شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی که از این پس به اختصار "شورای عالی " نامیده میشود، بودجه پیشنهادی سال 1382 خود را حداکثر تا پایان آذرماه سال 1381 طبق زمانبندی و دستورالعمل دبیرخانه تنظیم و جهت بررسی به دبیرخانه مذکور ارائه نمایند
در صورت عدم ارائه به موقع بودجه پیشنهادی توسط سازمانها به دبیرخانه شورای عالی، دبیرخانه مجاز خواهد بود با هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور راساً نسبت به ارائه بودجه پیشنهادی تا پایان بهمن ماه جهت تصویب شورای عالی مناطق آزاد اقدام نماید
تبصره 12- هر گونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب جاری و یا مصارف سرمایه ای هر یک از سازمان ها مندرج در قسمت دوم الف ودوم - ب این تصویب نامه با رعایت ضوابط زیر مجاز است:
1 - افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف های هزینه ذیل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان پنج درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی با موافقت مدیر عامل، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات سر فصل مذکور تغییری حاصل نشود
2 - افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف های هزینه ذیل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره، مشروط براینکه در جمع اعتبارات سرفصل مذکور تغییری حاصل نشود
3 - افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف های هزینه ذیل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان بیست درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیات مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای عالی، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل تغییر حاصل نشود
4 - افزایش اعتبارات هر یک از ردیف های ذیل سرفصل مصارف سرمایه ای حداکثر تا سقف 15 درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های سرفصل مذکور با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیات مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای عالی مشروط بر اینکه در جمع اعتبار فصل مذکور تغییری حاصل نشود
تبصره 13- بودجه اصلاحی هر یک از سازمان ها همراه با گزارش توجیهی، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1381 به دبیرخانه ارسال و دبیرخانه پس از بررسی و اعمال نظر ضمن هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بودجه اصلاحی پیشنهادی را جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارسال خواهد کرد
تبصره 14- سازمان ها موظف اند هر چهارماه یکبار گزارش عملکرد مالی و عملیاتی (پیشرفت فیزیکی) کلیه طرح های عمرانی خود را با توجه به مفاد موافقتنامه های متبادله مربوطه در قالب فرم های ابلاغی دبیرخانه تهیه و به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند دبیرخانه نسبت به ارسال گزارشات عملکرد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام لازم را به عمل خواهد آورد
تبصره 15- اجرای طرح های عمرانی ردیف 84100 قسمت دوم -ب این تصویب نامه توسط سازمان ها در سال 1381 صرفاً در قالب اعتبارات طرح های عمرانی مصوب مندرج در قسما سوم ب یا حسب مورد قسمت چهارم الف، ب و ج این تصویب نامه، متناسب با درآمدهای وصولی پس از مبادله موافقت نامه شرح عملیات با دبیرخانه با رعایت ضوابط زیر مجاز میباشد:
1 - سازمان ها موظفند مادامی که از تحقق کافی درآمدهای خود و سایر منابع تامین اعتبار اطمینان حاصل نکرده اند، از تعهد، شروع یا ادامه عملیات طرحهای این تصویب نامه خودداری کرده و اعتبارات مصوب خود را در حد وصولی درآمدها، و سایر منابع در اختیار تخصیص دهند
2 - سازمان ها موظفند به هنگام مبادله موافقتنامه های طرح های عمرانی خود با دبیرخانه ترتیبی اتخاذ کنند تا کلیه اطلاعات ارسالی مندرج در موافقتنامه ها از دقت و صحت بالا برخوردار باشد به گونه ای که اطلاعات مزبور اعم از اعتباری و عملیاتی در مقطع بررسی بودجه سالیانه به عنوان مبنا و پایه قابل استناد قرار گیرد
3 - حداکثر تا 30 درصد اعتبار هر یک از طرح های عمرانی که در سال های گذشته اجرای آن شروع شده و موافقتنامه شرح عملیات مربوط مبادله گردیده است، قبل از مبادله موافقت نامه شرح عملیات سال 1381 با دبیرخانه و حداکثر تا پایان تیرماه 1381 به صورت علی الحساب قابل هزینه میباشد انجام هرگونه هزینه مازاد بر 30 درصد مذکور در مورد طرح های مذکور موکول به مبادله موافقت نامه شرح عملیات مورد اشاره میباشد
4 - به منظور تسهیل در اجرای طرح های عمرانی، اجازه داده میشود حداکثر تا یک و نیم درصد (5/1%) اعتبارات هر یک از طرح های عمرانی حسب نیاز و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره هر یک از سازمان ها، خارج از ضوابط و مقررات آیین نامه معاملات در قالب شرح عملیات موافقت نامه هزینه گردد سازمان ها موظف اند فهرست کامل این گونه هزینه ها را همراه با تصویر صورت جلسات هیات مدیره به تفکیک هر یک از طرح های عمرانی، همراه با بودجه پیشنهادی سال 1382 خود به دبیرخانه ارسال نمایند
5 - افزایش اعتبارات هر یک از طرح های عمرانی بودجه سال 1381هر یک از سازمان ها، از محل کاهش اعتبار سایر طرح های عمرانی (ردیف 84100) با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیات مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای عالی، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرح های عمرانی سازمان ها با رعایت سقف مذکور در بند 4 تبصره 12 این تصویب نامه تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود دبیرخانه نتیجه تغییرات انجام شده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس خواهد نمود
6 - دبیرخانه مکلف است یک نسخه از موافقتنامه های متبادله طرحهای عمرانی را جهت اطلاع به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید
تبصره 16- به منظور افزایش کارایی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان ها، به هیات مدیره سازمان های مذکور، اجازه داده میشود در قالب ضوابط طرح کارانه و حداکثر تا نیم درصد (5/0%) از درآمد تحقق یافته خود را حداکثر تا سقف 300/000/000/1ریال برای هر منطقه با تصویب هیات مدیره آن منطقه از محل اعتبار ردیف های فرعی مربوطه ذیل ردیف های 20100 و 3000 به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش موثری در پیشبرد اهداف و فعالیت های سازمان ها داشته اند، پرداخت نمایند
تبصره 17- به سازمان ها اجازه داده میشود حداکثر تا سقف اعتبار ردیف 86110 به منظور اعطاء وام مسکن و وام ضروری به کارکنان و یا حسب مورد به شرکت تعاونی و صندوق پس انداز رفاه کارکنان بر اساس دستورالعمل های مربوطه که به تصویب هیات مدیره سازمان رسیده باشد، اختصاص دهند سازمان ها میبایست دستورالعمل مزبور را پس از تصویب جهت اطلاع به دبیرخانه ارسال نمایند
تبصره 18- به سازمان ها اجازه داده میشود به منظور جلب و گسترش هر چه بیشتر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق، جهت اجرای طرحهای مهم و اساسی حداکثر تا سقف ردیف های 85100 و 86200 قسمت دوم -ب این تصویب نامه و ردیف های عمرانی مربوط به ایجاد زیرساختهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل، تولید و صنعت، آبزیان و ترانزیت با بخش خصوصی بدون مباشرت در مدیریت امر، مشارکت نمایند
تبصره 19- به سازمان ها اجازه داده میشود، به منظور ایجاد و نگهداری فضای سبز، زیباسازی و حفظ سلامت و بهداشت محیط منطقه، از کلیه خانوارهای ساکن، صاحبان مراکز اقامتی و تفریحی، صاحبان بازارها و غرفه ها، مالکین واحدهای خدماتی و تعمیراتی و دارندگان وسائط نقلیه موتوری، در چارچوب اصلاحیه آیین نامه اخذ عوارض و میزان عوارض مصوب شورای عالی، عوارض مذکور را اخذ نمایند
تبصره 20- به سازمانها اجازه داده میشود به منظور جذب بیشتر جهانگرد و رونق تجارت، از فعالین بخشهای مرتبط در چارچوب اصلاح آیین نامه عوارض و اخذ مصوبه تعیین عوارض از شورای عالی مناطق آزاد، عوارض دریافت نمایند
درآمد حاصل از این عوارض صرفاً در جهت توسعه فعالیت های جهانگردی، تبلیغات، انتشارات و نگهداری اماکن عمومی جهانگردپذیر و رونق جهانگردی و تجارت به ویژه انجام تبلیغات گسترده داخلی و خارجی هزینه میگردد سازمانها میبایست گزارش عملکرد درآمد و هزینه این تبصره را هر چهارماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند
تبصره 21- در اجرای بند ت ماده 9 آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری، مناطق میتوانند از اشخاصی که در سال 1381به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج میشوند، به هنگام خروج مبلغ 50000 ریال دریافت و به حساب درآمدهای سازمان منظور نمایند
تبصره 22- تبصره های 7، 8، 9، 10، 20، 21 و 22 که جنبه دائمی داشته و یا نیازمند اصلاح و یا تکمیل آیین نامه مربوطه میباشند در سال 81 جهت تصویب به شورای عالی ارائه خواهد شد
تبصره 23- به سازمان منطقه آزاد قشم اجازه داده میشود جهت اجرای پروژه های عمرانی شهری و روستائی نظیر مدرسه سازی، احداث خانه های بهداشت، احداث آب انبارها و آبگیرها، بهسازی محیط شهری و روستایی و غیره و به منظور ترویج روحیه مشارکت و همیاری مردم، جلب مساعدت مالی آنها و تسریع در اجرای کارها، اجرای پروژهای عمران شهری و روستایی را به شورای اسلامی شهر و روستا واگذار نماید
بدین منظور سازمان منطقه آزاد قشم میتواند با تنظیم و مبادله موافقت نامه داخلی با شوراها، فارغ از تشریفات مناقصه با اعمال نظارت های لازم عمل نماید بدیهی است که سقف اعتباری این موافقت نامه ها نمیتواند از سقف اعتبار ردیف های مصوب مربوطه در بودجه سالیانه سازمان ((فصل 3010000، فصل 3030000، فصل 3070000، ردیف 4020900 از فصل 4020000 و ردیف 4091100 از فصل 4090000) تجاوز نماید
ج) شرکتها
تبصره 24- به منظور انتظام بخشیدن به امور شرکتهای تابعه و وابسته و فراهم نمودن زمینه فعالیت برای شرکتهای بخش خصوصی، به سازمانها اجازه داده میشود از طریق تغییر اساسنامه شرکتهای موجود نسبت به تاسیس 4 شرکت مادر (هولدینگ کمپانی) در زمینه های:
الف - امور زیربنائی (برق - آّب - فاضلاب و مخابرات)
ب - امور صنعتی - تولیدی و سرمایه گذاری
ج - امور خدماتی و رفاهی و گردشگری
د - امور حمل و نقل و ترانزیت
اقدام نماید اساسنامه و نحوه تشکیل شرکتهای مذکور، با مشارکت سازمانهای ذیربط، توسط دبیرخانه با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارائه خواهد شد
تبصره 25- در اجرای بندهای " الف " و " ب " ماده (8) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی، سازمان ها موظف اند تا پایان شش ماهه اول سال 1381 گزارش عملکرد کلیه شرکت های تابعه و شرکت های وابسته به شرکت های تابعه و همچنین مشارکت های سرمایه گذاری سازمان و شرکت های تابعه و وابسته را به تفکیک سنوات در 4 سال تا پایان سال 1380 به همراه آخرین گزارش حسابرس و بازرس قانونی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا توسط دبیرخانه مذکور همراه با ابزار نظر به شورای عالی ارایه گردد
دبیرخانه شورای عالی یک نسخه از گزارشات مذکور را جهت اطلاع به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال خواهد نمود
تبصره 26- هیات مدیره شرکت های تابعه مکلفند بودجه شرکت های مربوطه را طبق دستورالعمل صادره توسط دبیرخانه که در چارچوب سیاست های شورای عالی تنظیم و ابلاغ میشود، تهیه و برای تصویب به مجامع عمومی مربوط ارائه دهند مجامع عمومی ملزم به تامین نظرات دبیرخانه شورای عالی میباشد
تبصره 27- سازمان ها موظف اند برای طرح های عمرانی شرکت های تابعه خود با آنها موافقت نامه شرح عملیات (مطابق آنچه که با دبیرخانه مبادله میگردد) مبادله کنند و همزمان موافقت نامه های متبادله را جهت اطلاع به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند
تبصره 28- پس از تصویب اساسنامه شرکتهای مادر، کمیته ای متشکل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دبیرخانه و سازمانهای مناطق مسئول رسیدگی به وضعیت کلیه شرکتهای تابعه و وابسته از نظر تداوم فعالیت، انحلال، اصلاح اساسنامه و سایر امور مربوط به آنها میباشدسازمانها ظرف مدت 4 ماه پس از تصویب اساسنامه شرکتهای مادر، مهلت دارند تا پیشنهادات خود را در این خصوص به دبیرخانه ارائه نمایند کمیته مورد نظر تا پایان سال 1381، گزارش وضعیت شرکتها را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورای عالی ارائه خواهد نمود
تبصره 29-
الف - صدور مجوز هرگونه فعالیت اقتصادی از سوی سازمانها به شرکتهای تابعه و یا وابسته و یا سرمایه گذاران داخلی و خارجی که مفاد آن متضمن اجازه انحصاری فعالیت در منطقه باشد، ممنوع است
ب - فعالیت و خدمات سازمانها و شرکتهای تابعه ای که مجاز به تداوم فعالیت هستند، مادامی که امکان ارائه این گونه خدمات از سوی سایر سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم نمیباشد، میبایست محدود به ارائه خدمات زیربنایی و ضروری در داخل مناطق و یا ارائه تسهیلات لازم برای جلب چنین سرمایه گذارانی باشد
تبصره 30- به سازمانها اجازه داده میشود با هماهنگی و تائید دبیرخانه شورای عالی، حداکثر تا سقف 33 درصد سرمایه شرکت ها و موسسات مورد نظر، درآنها سرمایه گذاری نمایند
تبصره 31- سازمان ها موظف اند در مجامع عمومی شرکت های تابعه، سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی آنها انتخاب نمایند سازمان همچنین موظف اند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مجامع عمویم شرکتهای وابسته نیز در حد اختیارات، سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی پیشنهاد نمایند
د) پرداختهای انتقالی
تبصره 32- هر یک از سازمان موظف اند در سال 1381 صرفنظر از میزان تحقق درآمدهای خود، کل اعتبار ردیف های 41110 و 41120 را در چهار قسط مساوی در اول هر فصل از سال به صورت هزینه انتقالی و قطعی به دبیرخانه شورای عالی پرداخت نمایند تا حسب مورد بنا به تشخیص دبیر شورای عالی برای امور جاری و یا طرح های پژوهشی دبیرخانه مذکور هزینه گردد
تبصره 33- آیین نامه مالی و معاملاتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد توسط دبیرخانه مذکور تنظیم و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید
تبصره 34- به سازمان ها اجازه داده میشود و به نسبت تحقق درآمدهای خود و جمعاً تا سقف اعتبار ردیف 42100 جهت انجام طرح های عمرانی در نواحی همجوار منطقه مطابق با شرح عملیات مورد تفاهم دبیرخانه و وزارت کشور، در قالب موافقت نامه ای که به همین منظور میان دبیرخانه و سازمان مبادله میشود پرداخت نمایند
تبصره 35- به سازمانها اجازه داده میشود به نسبت تحقق درآمدهای خود، هزینه انتقالی مندرج در ردیف های 42100، 43100، 44100، 45100 و 46100 را به سازمانهای مربوطه پرداخت نموده و مبالغی پرداختی را به عنوان هزینه قطعی، در حسابهای خود منظور نمایند
ه-) سهمیه واردات کالا و مواد اولیه:
تبصره 36- سهمیه واردات از مناطق آزاد به داخل کشور در سال 1381 به میزان 360 میلیون دلار تعیین میشود که سهم هر یک از مناطق از سقف مذکور توسط دبیرخانه شورای عالی مشخص خواهد شد واردات مزبور کلاً میتواند به صورت کالای همراه مسافر انجام میشود
1 - بر اساس مفاد مصوبه شماره 18895 مورخ 1378/4/14 ستاد اقتصادی دولت موضوع تامین اعتبار طرح آبرسانی به قشم، سهمیه واردات کالا از منطقه آزاد قشم در چارچوب مصوبه مذکور به میزان 60میلیون دلار به طریق بدون انتقال ارز و بدون ثبت و پرداخت حق ثبت سفارش تعیین گردید واردات مذکور با موافقت سازمان منطقه آزاد قشم مستقیماً از طریق گمرک بندرعباس در چارچوب مقررات قانونی مربوط نیز قابل انجام و ترخیص میباشد
2 - ورود کالا به صورت تجاری صرف از منطقه آزاد چابهار به سایر نقاط کشور شامل کلیه مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات، قطعات منفصله و یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور به طریق بدون انتقال ارز و بدون ثبت و پرداخت حق ثبت سفارش و حداکثر تا سقف 110 میلیون دلار مجاز میباشد سهمیه مذکور اضافه بر سقف تعیین شده در متن این تبصره میباشد و منطقه موظف است گزارش عملکرد فوق را جهت وزارت بازرگانی و گمرک هر سه ماه یک بار ارسال نمایند در صورت عدم جذب سهمیه فوق الذکر توسط سازمان منطقه آزاد چابهار، دو منطقه آزاد قشم و کیش، با موافقت دبیرخانه میتوانند از سهمیه مذکور استفاده نمایند
تبصره 37-
1 - سازمان ها موظف اند هر چهارماه یکبار گزارش آمار دقیق ورود کلیه کالاهای وارده به مناطق را به صورت مبلغ ارزی و به تفکیک دو مورد ذیل این تبصره تهیه و به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند
2 - سازمان ها موظف اند جهت برقراری و هماهنگی در ثبت آمارهای ورود کالا به مناطق آزاد، سیستم های استاندارد مورد استفاده گمرک بوجود آورده و اطلاعات مزبور را در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دهند
موارد موضوع تبصره عبارتند از:
الف - مواد اولیه، قطعات منفصله و یدکی، ماشین آلات و تجهیزات
ب - کالاهای ساخته شده مصرفی
قسمت دوم - خلاصه بودجه
خلاصه بودجه جاری - صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی 1381
| شماره طبقه بندی | -عنوان | کیش | قشم | چابهار | جمع 1381پیش بینی | ||||||
| 1379 عملکرد | 1380 مصوب | 1381 پیش بینی | 1379 عملکرد | 1380 مصوب | 1381 پیش بینی | 1379 عملکرد | 1380 مصوب | 1381 پیش بینی | |||
| 10000 | درآمدها | 447/904/222 | 324/000/000 | 217/090/000 | 977/368/289 | 404/100/000 | 274/710/000 | 515/666/149 | 714/363/223 | 238/578/000 | 830/378/000 |
| 11000 | ورود و خروج کالا و مسافر | 609/666/109 | 169/750/000 | 157/875/000 | 705/838/200 | 266/300/000 | 210/780/000 | 320/908/120 | 182/800/000 | 191/625/000 | 560/280/000 |
| 11100 | عوارض ورود کالا | 084/797/69 | 92/250/000 | 106/125/000 | 580/410/125 | 177/600/000 | 152/000/000 | 371/557/58 | 110/800/000 | 110/625/000 | 368/750/000 |
| 11110 | مواد اولیه و قطعات | - | - | - | - | 19/200/000 | 18/000/000 | 505/238/20 | 22/000/000 | 20/625/000 | 28/625/000 |
| 11120 | کالای ساخته شده مصرفی | - | - | 106/125/000 | - | 102/400/000 | 102/000/000 | 66/318/38 | 88/800/000 | 90/000/000 | 298/125/000 |
| 11130 | بیمه و خدمات واردات | - | - | - | - | 36/000/000 | 19/000/000 | - | - | - | 19/000/000 |
| 11140 | مواد اولیه و قطعات مورد نیاز منطقه | - | - | - | - | 10/000/000 | 13/000/000 | - | - | - | 12/000/000 |
| 11150 | تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز منطقه | - | - | - | - | 10/000/000 | - | - | - | - | - |
| 11200 | عوارض خروج کالای همراه مسافر | 525/168/40 | 62/500/000 | 46/750/000 | 890/922/54 | 72/200/000 | 48/992/000 | 004/312/58 | 67/500/000 | 75/000/000 | 170/722/000 |
| 11300 | عوارض ورود مسافر | - | - | - | - | 5/500/000 | 000/200 | 925/308/2 | 4/500/000 | 6/000/000 | 6/200/000 |
| 11400 | عوارض توسعه جهانگردی و بازرگانی | - | 15/000/000 | 5/000/000 | - | 5/600/000 | 6/000/000 | - | - | - | 11/000/000 |
| 11500 | عوارض خروج از کشور از جزیره قشم | - | - | - | - | - | 1/000/000 | - | - | - | 1/000/000 |
| 11900 | سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر | - | - | - | 235/283 | 4/400/000 | 2/588/000 | - | - | - | 2/588/000 |
| 12000 | اجاره | 020/240/10 | 15/323/000 | 12/205/000 | 638/071/1 | 2/200/000 | 500/615/9 | 798/359/8 | 014/896/10 | 12/587/000 | 500/607/36 |
| 12100 | اجاره زمین | 146/792/1 | 2/980/000 | 3/415/000 | 978/41 | 000/100 | 7/550/000 | - | - | 000/100 | 11/065/000 |
| 12200 | اجاره ساختمان و تاسیسات | 892/425/8 | 7/333/000 | 10/990/000 | 067/718 | 2/500/000 | 1/373/000 | 811/982 | 014/396/5 | 5/200/000 | 17/763/000 |
| 12300 | انبارداری | - | - | - | 593/311 | 1/500/000 | 000/637 | 997/188/7 | 5/300/000 | 6/887/000 | 7/524/000 |
| 12900 | اجاره سایر دارایی ها | - | 5/000/000 | - | - | 000/300 | 500/55 | 990/185 | 000/200 | 000/200 | 500/255 |
| 13000 | فروش | 538/517/65 | 85/000/000 | 85/000/000 | 724/583/72 | 84/200/000 | 18/363/000 | 066/657 | 200/898/7 | 200/598/11 | 200/961/112 |
| 13100 | فروش زمین | 179/506/55 | 35/000/000 | 45/000/000 | 722/583/72 | 80/000/000 | 12/550/000 | 066/657 | 000/900 | 2/600/000 | 62/150/000 |
| 13200 | فروش ساختمان و تاسیسات | - | - | - | - | 2/000/000 | 5/513/000 | - | 200/998/6 | 200/998/6 | 200/511/12 |
| 13900 | فروش سایر دارایی ها | 359/011/10 | 50/000/000 | 40/000/000 | - | 000/300 | 000/300 | - | - | - | 40/300/000 |
| 14000 | خدمات شهری | 015/229/7 | 22/469/000 | 15/780/000 | 787/962 | 13/000/000 | 5/495/000 | 791/594/1 | 5/682/000 | 5/800/000 | 27/075/000 |
| 14100 | خدمات زیربنایی (آب، برق، گاز، و...) | 898/591 | 000/552 | 1/980/000 | - | - | - | 707/510 | 000/232 | 000/500 | 2/480/000 |
| 14200 | مخابرات و ارتباطات | 109/176 | - | - | - | 000/500 | 000/100 | 012/40 | 000/50 | 000/100 | 000/200 |
| 14300 | خدمات و عوارض خودرو | 008/661/6 | 6/917/000 | 8/800/000 | 787/962 | 1/500/000 | 1/395/000 | 252/900 | 5/000/000 | 5/000/000 | 15/195/000 |
| 14900 | سایر خدمات و عوارض شهری | - | 15/000/000 | 5/000/000 | - | 11/000/000 | 2/000/000 | 818/143 | 000/200 | 000/200 | 9/200/000 |
| 15000 | خدمات بندری و فرودگاهی | 630/112/4 | 1/215/000 | 6/950/000 | 943/362/2 | 12/000/000 | 5/446/000 | - | - | - | 12/396/000 |
| 15100 | خدمات و عوارض بندری | 076/291 | 000/975 | 000/250 | 310/239/2 | 3/000/000 | 2/000/000 | - | - | - | 2/450/000 |
| 15200 | خدمات و عوارض فرودگاهی | 551/721/3 | 000/220 | 6/500/000 | 623/123 | 11/000/000 | 1/226/000 | - | - | - | 7/946/000 |
| 16000 | صدور مجوزها | 795/637/12 | 13/111/000 | 19/150/000 | 975/058/5 | 5/800/000 | 500/402/4 | 755/287/1 | 500/587/1 | 800/267/2 | 200/820/25 |
| 16100 | مجوز فعالیت های اقتصادی (تجارتی - صنعتی) | 099/953/5 | 7/644/000 | 8/500/000 | 277/268/2 | 4/000/000 | 500/190/2 | 750/177/1 | 1/500/000 | 300/380/2 | 800/070/12 |
| 16200 | خدمات ثبتی | 285/936/1 | 1/105/000 | 2/400/000 | 498/790 | 1/100/000 | 1/112/000 | 00/110 | 500/87 | 500/87 | 500/599/2 |
| 16900 | سایر مجوزها | 211/748/2 | 2/362/000 | 8/250/000 | - | 000/700 | 000/900 | - | - | - | 9/150/000 |
| 17000 | سود حاصل سرمایه گذاری ها | 397/306/1 | 1/933/000 | 2/500/000 | 922/170/1 | 6/100/000 | 11/230/000 | 367/278 | 10/500/000 | 10/500/000 | 24/330/000 |
| 17100 | سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های تابعه | 397/306/1 | 1/933/000 | 2/500/000 | - | 2/500/000 | 5/000/000 | - | - | - | 7/500/000 |
| 17200 | سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته | - | - | - | - | - | 1/200/000 | - | 000/500 | 000/500 | 1/700/000 |
| 17300 | سود حاصل ازمشارکت ها | - | - | - | 923/170/1 | 1/800/000 | 1/800/000 | - | - | - | 1/800/000 |
| 17900 | سود حاصل از سرمایه گذاری | - | - | - | - | 1/800/000 | 3/330/000 | 367/278 | 10/000/000 | 10/000/000 | 12/330/000 |
| 19000 | سایر درآمدها | 453/694/11 | 15/199/000 | 15/430/000 | 282/319/5 | 10/200/000 | 9/478/000 | 418/580/16 | 4/000/000 | 4/000/000 | 28/908/000 |
| 19100 | درآمد حاصل از جرائم دیرکرد | 534/626/7 | 11/301/000 | 9/000/000 | - | 000/200 | 000/200 | - | - | - | 9/200/000 |
| 19200 | درآمد حاصل از سوخت رسانی (بالکرینگ) | - | - | - | - | 5/000/000 | 6/000/000 | - | - | - | 6/000/000 |
| 19900 | سایر درآمدها | 919/067/4 | 3/898/000 | 6/430/000 | 282/319/5 | 5/000/000 | 3/278/000 | 418/580/16 | 4/000/000 | 4/000/000 | 13/708/000 |
| هزینه ها | 403/470/113 | 128/650/000 | 113/470/000 | 716/215/77 | 126/950/000 | 116/950/000 | 286/796/54 | 725/684/65 | 014/216/93 | 014/636/323 | |
| هزینه های عملیاتی،اداری و مالی | 738/077/105 | 117/590/000 | 101/520/000 | 790/520/67 | 114/450/000 | 102/850/000 | 063/266/48 | 725/684/65 | 014/216/83 | 014/586/287 | |
| 20000 | هزینه های عملیاتی | 667/442/102 | 114/090/000 | 97/335/000 | 654/618/61 | 109/530/000 | 101/140/000 | 300/859/46 | 725/932/63 | 371/892/80 | 371/367/279 |
| 20100 | حقوق و دستمزد و مزایا | 327/812/19 | 22/000/000 | 25/500/000 | 594/455/27 | 34/900/000 | 27/903/000 | 181/879/16 | 287/623/22 | 307/054/26 | 307/457/79 |
| 20200 | خدمات قراردادی عمومی | 149/642/21 | 46/000/000 | 23/955/000 | 128/176/11 | 29/450/000 | 29/547/000 | 688/325/8 | 10/413/000 | 900/607/17 | 900/109/71 |
| 20300 | اجاره محل | 037/305 | 000/560 | 000/450 | 861/691/3 | 2/860/000 | 3/350/000 | 950/61 | 000/75 | 000/250 | 4/050/000 |
| 20400 | استهلاک | 548/702/23 | 25/700/000 | 27/000/000 | 178/63 | 10/500/000 | 10/500/000 | 8/500/000 | 631/184/7 | 8/340/000 | 45/840/000 |
| 20500 | تعمیر و نگهداری | 011/762/3 | 4/560/000 | 4/500/000 | 093/353/1 | 1/400/000 | 2/480/000 | 250/117/2 | 2/396/000 | 262/291/3 | 262/271/10 |
| 20600 | ابزار و اثاثیه جزئی | 014/044/1 | 000/520 | 000/950 | 559/334/1 | 1/810/000 | 1/260/000 | 643/571 | 000/696 | 000/700 | 2/910/000 |
| 20700 | آب و برق و سوخت | 610/476/2 | 1/620/000 | 4/000/000 | 252/998/3 | 4/760/000 | 4/070/000 | 101/676/4 | 6/732/000 | 7/505/000 | 15/575/000 |
| 20800 | پست و مخابرات | 172/530 | 000/720 | 000/800 | 434/762/1 | 00/405/2 | 1/325/000 | 351/401 | 300/488 | 000/508 | 2/633/000 |
| 20900 | حمل و نقل | 754/469 | 000/550 | 000/500 | 965/630/2 | 000/9602 | 2/185/000 | 592/626 | 475/914 | 1/043/000 | 3/728/000 |
| 21100 | تبلیغات وروابط عمومی | 350/663/2 | 5/000/000 | 4/000/000 | 912/948/1 | 5/850/000 | 7/510/000 | 329/167/3 | 6/944/000 | 002/749/8 | 002/259/20 |
| 21200 | بهداشت و دمان | 504/93 | 000/200 | 000/250 | 294/096/1 | 2/200/000 | 1/700/000 | 278/113 | 000/348 | 1/200/000 | 3/150/000 |
| 21300 | ورزش | 255/254/2 | 2/400/000 | 000/500 | 399/435 | 000/800 | 000/500 | 501/20 | 000/311 | 000/600 | 1/600/000 |
| 21400 | آموزش | 681/679 | 000/600 | 000/660 | 020/748 | 1/350/000 | 5/550/000 | 175/5 | 000/500 | 000/600 | 6/810/000 |
| 21500 | بیمه | 562/135 | 000/230 | 000/220 | 580/193 | 000/275 | 000/280 | 355/342 | 000/535 | 000/650 | 1/150/000 |
| 21600 | اطلاع رسانی و انفورماتیک | 676/574/1 | 1/800/000 | 2/400/000 | - | - | - | - | 000/150 | 000/260 | 2/660/000 |
| 28100 | هزینه های عمومی واحدهای خاص | - | - | - | 187/844/1 | 4/000/000 | 1/620/000 | 199/019/1 | 932/529/3 | 900/333/3 | 900/953/4 |
| 29900 | سایر هزینه های عملیاتی | 027/297/1 | 1/630/000 | 1/650/000 | 198/8846/1 | 2/010/000 | 1/360/000 | 707/11 | 000/72 | 000/200 | 3/210/000 |
| 30000 | هزینه های اداری و مالی | 061/635/2 | 00/500/3 | 4/185/000 | 136/902/5 | 00/920/4 | 1/710/000 | 763/206/1 | 1/752/000 | 643/323/2 | 623/218/8 |
| 40000 | پرداخت های انتقالی | 665/809/8 | 11/060/000 | 11/950/000 | 926/694/9 | 12/500/000 | 14/100/000 | 223/530/6 | 9/200/000 | 10/000/000 | 36/050/000 |
| 41110 | دبیرخانه شورای عالی - هزینه های جاری | 500/387/1 | 2/100/000 | 2/300/000 | 1/766/000 | 2/100/000 | 2/300/000 | 1/850/000 | 2/100/000 | 2/300/000 | 6/900/000 |
| 41120 | دبیرخانه شورای عالی - طرح های پژوهشی | 500/262 | 000/600 | 000/700 | - | 000/600 | 000/700 | 000/350 | 000/600 | 000/700 | 2/100/000 |
| 42100 | کمک به نواحی همجوار (ماده 2 قانون و مقررات مناطق آزاد) | - | 000/550 | 000/550 | 824/517 | 3/000/000 | 3/000/000 | - | 1/000/000 | 1/000/000 | 4/550/000 |
| 43100 | پرداخت های ویژه فرهنگی- اجتماعی | 264/004/1 | 1/950/000 | 2/100/000 | 710/670/2 | 3/500/000 | 4/000/000 | 736/484/2 | 2/500/000 | 2/500/000 | 8/600/000 |
| 44100 | پرداخت های نیروی انتظامی و نظامی | 358/701/2 | 3/000/000 | 3/300/000 | 412/484/2 | 1/200/000 | 1/000/000 | 091/744 | 1/500/000 | 1/500/000 | 5/800/000 |
| 45100 | پرداخت های گمرک مناطق | 043/454/3 | 2/860/000 | 3/000/000 | 980/255/2 | 2/100/000 | 2/100/000 | 396/101/1 | 1/500/000 | 2/000/000 | 7/100/000 |
| 46100 | کمک به احداث ساختمان فرمانداری | - | - | - | - | - | 1/000/000 | - | - | - | 1/000/000 |
| 50000 | سود قابل تقسیم | 074/017/109 | 195/350/000 | 203/620/000 | 261/153/212 | 277/150/000 | 157/760/000 | 229/870/94 | 989/478/148 | 986/361/145 | 986/741/506 |
| 51100 | ذخیره مالیات | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52100 | اندوخته قانونی | 854/450/5 | 500/767/9 | 10/181/000 | 662/607/10 | 500/857/13 | 7/888/000 | 511/423/7 | 940/423/7 | 100/268/7 | 100/327/25 |
| 53100 | اندوخته سرمایه ای | 220/566/102 | 500/582/185 | 193/439/000 | 598/545/201 | 500/292/263 | 149/872/000 | 717/126/90 | 030/055/141 | 886/093/138 | 866/404/481 |
| 54100 | سایر اندوخته ها | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55100 | انتقال به درآمد عمومی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59900 | سلیر حساب های تقسیم سود | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60000 | زیان عملکرد | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61100 | استفاده از دارای های جاری | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62100 | استفاده از حساب های ذخائر | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69900 | استفاده از سایر منابع تامین زیان | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
خلاصه بودجه سرمایه ای - صورت پیش بینی منابع و مصارف سرمایه ای برای سال مالی 1381
| شماره طبقه بندی | -عنوان | کیش | قشم | چابهار | جمع 1381پیش بینی | ||||||
| 1379 عملکرد | 1380 مصوب | 1381 پیش بینی | 1379 عملکرد | 1380 مصوب | 1381 پیش بینی | 1379 عملکرد | 1380 مصوب | 1381 پیش بینی | |||
| 70000 | منابع | 292/263/160 | 261/720/000 | 329/070/000 | 261/653/222 | 422/310/000 | 500/168/286 | 329/850/215 | 620/673/283 | 502/382/277 | 902/621/000 |
| 70100 | دارائی های جاری | 27/125/000 | 40/000/000 | 30/000/000 | - | 105/110/000 | 25/000/000 | 12/000/000 | 10/000/000 | 25/000/000 | 80/000/000 |
| 71100 | ذخیره های سال | 218/12/24 | 26/370/000 | 27/450/000 | 10/500/000 | 15/050/000 | 10/500/000 | 8/980/000 | 631/694/87 | 517/020/22 | 517/970/59 |
| 72100 | حساب های اندوخته | 074/017/109 | 195/350/000 | 203/620/000 | 261/153/212 | 277/150/000 | 157/760/000 | 229/807/94 | 989/478/148 | 986/361/145 | 990/741/506 |
| 73100 | پیش دریافت ها | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74100 | وام داخلی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75100 | وام خارجی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76100 | بودجه عمومی دولت | ||||||||||
| 77100 | وصولی وام های پرداختی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78100 | جلب سرمایه | - | - | - | - | 25/000/000 | - | - | - | - | - |
| 79900 | سایر منابع | - | - | 68/000/000 | - | 500/908/102 | - | 37/500/000 | 85/000/000 | 500/908/255 | |
| 80000 | مصارف | 648/429/157 | 258/840/000 | 327/125/000 | 317/899/153 | 422/310/000 | 500/168/296 | 031/409/135 | 620/673/203 | 503/382/277 | 900/969/000 |
| 81100 | زمین و ساختمان | 590/881/38 | 10/000/000 | 11/000/000 | 108/15/11 | 7/000/000 | - | 403/562/2 | 11/000/000 | 26/000/000 | 27/000/000 |
| 82100 | تاسیسات | - | - | - | 000/146 | 000/600 | 500/3 | 210/725 | 000/850 | 000/850 | 500/852 |
| 83100 | ماشین آلات و تجهیزات فنی | 137/33 | 000/30 | 000/35 | - | 2/000/000 | - | 288/406 | 7/000/000 | 10/000/000 | 10/035/000 |
| 83200 | وسائط نقلیه | 217/935/1 | 2/000/000 | 2/500/000 | 492/300 | 6/000/000 | 2/923/000 | 547/760/2 | 3/000/000 | 2/000/000 | 8/424/000 |
| 83300 | اثاثیه اداری | 985/087/5 | 6/100/000 | 6/100/000 | 846/277/1 | 1/000/000 | 000/61 | 516/633/1 | 2/000/000 | 2/000/000 | 8/161/000 |
| 84100 | لوازم و ابزار کار | 420 | 000/60 | 000/20 | 297/185 | 1/300/000 | 850/867 | 479/198 | 000/500 | 000/500 | 850/387/1 |
| 85100 | طرح های عمرانی (در محدوده منطقه) | 991/607/108 | 213/850/000 | 272/490/000 | 512/388/138 | 372/200/000 | 188/207/000 | 588/982/123 | 182/933/159 | 180/170/000 | 640/867/000 |
| 86110 | سرمایه گذاری در سایر موسسات | - | - | - | 620/61 | 2/000/000 | 99/000/000 | 000/140 | 5/000/000 | 30/000/000 | 129/000/000 |
| 86200 | وام اعطایی به کارکنان | - | 4/000/000 | 8/000/000 | - | 9/000/000 | - | - | 10/000/000 | 10/000/000 | 18/000/000 |
| 87100 | مشارکت با سرمایه گذران بخش خصوصی | - | 3/800/000 | 14/000/000 | 243/250 | 9/000/000 | 3/500/000 | - | 438/890/2 | 5/468/000 | 22/968/000 |
| 89100 | سایر مصارف | 300/244/1 | 15/000/000 | 11/000/000 | 249/708 | 5/210/000 | 150/605/1 | - | 000/500 | 503/694/1 | 650/299/14 |
| 90000 | افزایش (کاهش) دارایی جاری | 644/833/2 | 2/880/000 | 1/925/000 | 944/753/68 | - | 198/441/80 | 80/000/000 | - | 1/925/000 | |
قسمت سوم - اعتبارات طرح های عمرانی
خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه
مبالغ به هزار ریال
| شماره طبقه بندی | -عنوان | سال شروع-خاتمه | سال های قبل پرداختی | 1380 مصوب | 1381 پیش بینی | 85-1382 برآورد | سال های بعد برآرود | جمع کل |
| 84100 | طرح های عمرانی سازمان | - | 545/406/122/1 | 182/983/745 | 640/867/000 | 76/269/000 | - | 727/525/270/3 |
| 1060000 | فصل حفظ نظم و امنیت داخلی مناطق | - | - | 3/400/000 | 2/650/000 | 000/100 | - | 6/150/000 |
| 1060100 | برنامه حفظ و امنیت شهرها | - | - | 2/800/000 | 2/600/000 | 000/100 | - | 5/500/000 |
| 1060200 | برنامه حفظ نظم و امنیت برون شهری | - | - | 000/600 | 000/50 | - | - | 000/650 |
| 1090000 | فصل آمار و خدمات عمومی فنی | - | 350/743/2 | 8/180/000 | 16/030/000 | 88/580/000 | - | 450/544/115 |
| 1090500 | برنامه نقشه برداری | 1/353/000 | 1/750/000 | 2/700/000 | 9/600/000 | 15/503/000 | ||
| 1090700 | برنامه انفورماتیک | - | 350/291/1 | 6/430/000 | 12/330/000 | 78/980/000 | - | 250/021/99 |
| 1091000 | ایجاد مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات منطقه آزاد | - | - | - | 1/000/000 | - | - | 1/000/000 |
| 1110000 | فصل ساختمان ها و تاسیسات مناطق | 700/436/29 | 16/500/000 | 7/650/000 | - | 700/586/53 | ||
| 1110100 | برنامه احداث ساختمان های اداری | - | 948/372/9 | 11/500/000 | 3/850/000 | - | - | 948/622/24 |
| 1110200 | برنامه احداث ساختمان های انتظامی | - | 752/163/20 | 5/000/000 | 3/800/000 | - | - | 752/963/28 |
| 3010000 | فصل آموزش و پرورش عمومی | - | 514/991/16 | 22/900/000 | 4/000/000 | - | - | 514/891/43 |
| 3010200 | برنامه آموزش ابتدایی | - | 842/953/12 | 11/600/000 | 2/500/000 | - | - | 832/053/29 |
| 3010400 | برنامه آموزش راهنمایی تحصیلی | 672/431 | 2/000/000 | - | - | - | 672/331/3 | |
| 3010500 | برنامه آموزش متوسطه | - | 740/243 | 3/300/000 | - | - | - | 730/732/3 |
| 3011900 | برنامه آموزش فنی و حرفه ای | - | 260/162/1 | 5/000/000 | 1/500/000 | - | - | 260/662/7 |
| 3020000 | فصل فرهنگ و هنر | - | 892/624/24 | 22/800/000 | 35/310/000 | 40/290/000 | - | 892/024/123 |
| 3020200 | برنامه گسترش فرهنگ و هنر | - | 892/622/24 | 22/800/000 | 35/310/000 | 40/290/000 | - | 892/024/123 |
| 3030000 | فصل بهداشت، درمان و تغذیه | - | 411/299/5 | 10/650/000 | 10/400/000 | 10/300/000 | - | 411/649/36 |
| 3030300 | برنامه خدمات درمانی | - | 411/299/5 | 10/650/000 | 10/400/000 | 10/300/000 | - | 411/649/36 |
| 3050000 | فصل تربیت بدنی و امور جوانان | - | 515/568/6 | 11/300/000 | 8/590/000 | 2/000/000 | - | 515/458/28 |
| 3050100 | برنامه تربیت بدنی و ورزش | - | 515/568/6 | 11/300/000 | 8/590/000 | 2/000/000 | - | 515/458/28 |
| 3060000 | فصل عمران شهرها | - | 004/560/331 | 049/108/161 | 164/695/000 | 255/966/000 | - | 053/329/913 |
| 3060100 | برنامه برنامه ریزی توسعه شهری | - | 740/717/136 | 566/436/25 | 29/860/000 | 97/250/000 | - | 306/264/289 |
| 3060200 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها | - | 19/727/000 | 280/248/35 | 13/700/000 | 50/370/000 | - | 280/045/119 |
| 3060300 | برنامه ایجاد و توسعه تاسیسات فاضلاب شهرها | - | 120/054/71 | 191/545/22 | 17/720/000 | 87/361/000 | - | 311/780/19 |
| 3060400 | برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی شهرها | - | 198/678/1 | 2/850/000 | 3/700/000 | - | - | 198/228/8 |
| 3060500 | برنامه عبور و مرور شهرها | - | 322/087/57 | 33/500/000 | 9/815/000 | 14/385/000 | - | 222/787/114 |
| 3060600 | برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیلات شهری | - | 360/533/23 | 14/000/000 | 23/800/000 | 6/500/000 | - | 360/833/67 |
| 3060700 | برنامه بهبود محیط شهری | - | 164/762/21 | 012/528/27 | 66/100/000 | - | - | 176/390/115 |
| 3070000 | فصل عمران و نوسازی روستاها | - | 071/89 | 25/000/000 | 5/555/000 | 9/300/000 | - | 071/444/17 |
| 3070200 | برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده | - | 071/89 | 25/000/000 | 5/555/000 | 9/300/000 | - | 071/444/17 |
| 3080000 | فصل تامین مسکن | - | 034/039/29 | 10/661/000 | 000/600 | - | - | 034/200/40 |
| 3080100 | مجموعه های مسکونی کارگری | - | - | 2/000/000 | - | - | - | 2/000/000 |
| 3080200 | برنامه خانه های سازمانی کارمندان | - | 032/039/29 | 4/661/000 | 000/600 | - | - | 034/300/34 |
| 3080300 | خانه های ارزان قیمت | - | 2/000/000 | - | - | - | - | 2/000/000 |
| 310000 | فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی | - | 664/254/1 | 9/550/000 | 11/295/000 | 4/190/000 | - | 664/289/26 |
| 3100200 | برنامه آمایش | - | 164/609 | 1/700/000 | 1/100/000 | 1/200/000 | - | 164/609/4 |
| 3109800 | برنامه تحقیق و بررسی | - | 500/645 | 7/850/000 | 10/195/000 | 2/990/000 | - | 500/680/21 |
| 3120000 | قصل آموزش عالی | - | 107/088/2 | 9/000/000 | 7/000/000 | - | - | 107/088/18 |
| 3120300 | برنامه آموزش گروه علوم انسانی و اجتماعی | - | 107/573/1 | 8/500/000 | 7/000/000 | - | - | 107/073/17 |
| 3120800 | برنامه رفاهی | - | 000/515 | 000/500 | - | - | - | 01/015/000 |
| 3130000 | فصل تحقیقات | - | 049/666/2 | 8/700/000 | 5/402/000 | 3/545/000 | - | 049/313/20 |
| 3130400 | برنامه تحقیقات مسکن و عمران شهری و روستایی | - | - | 000/800 | 1/925/000 | 2/025/000 | - | 2/770/000 |
| 3130700 | برنامه تحقیقات صنعتی | - | 029/666/2 | 7/900/000 | 3/277/000 | 1/500/000 | - | 029/542/15 |
| 4020000 | فصل منابع آب | - | 481/293/22 | 42/000/000 | 39/000/000 | 000/600 | - | 481/893/103 |
| 4020100 | برنامه تامین آب | - | 991/595/13 | 20/000/000 | 38/500/000 | - | - | 991/095/93 |
| 4020900 | برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب | - | 290/697/7 | 2/000/000 | 000/500 | 000/600 | - | 290/797/10 |
| 4030000 | فصل برق | - | 039/545/44 | 61/500/000 | 52/900/000 | 70/500/000 | - | 039/445/229 |
| 4030100 | برنامه تولید نیروی برق | - | 3/373/000 | 6/800/000 | 5/700/000 | - | - | 16/873/000 |
| 4030200 | برنامه انتقال نیروی برق | - | 1/558/000 | 5/000/000 | 2/700/000 | 9/000/000 | - | 20/258/000 |
| 4030300 | برنامه توزیع نیروی برق | - | 039/612/38 | 29/700/000 | 42/500/000 | 61/500/000 | - | 039/314/192 |
| 4040000 | فصل صنایع | - | 515/264/89 | 61/700/000 | 18/000/000 | 55/920/000 | - | 515/884/224 |
| 4041200 | برنامه ساماندهی استقرار صنایع | - | 515/264/89 | 61/700/000 | 18/000/000 | 55/920/000 | - | 515/884/224 |
| 4060000 | فصل گاز | - | 15/250/000 | - | - | - | - | 15/250/000 |
| 4060200 | برنامه توزیع گاز | - | 15/250/000 | - | - | - | - | 15/250/000 |
| 4080000 | فصل بازرگانی | - | 915/201/15 | 39/355/000 | 31/700/000 | 21/370/000 | - | 915/626/107 |
| 4080200 | برنامه توسعه و بهبود صادرات | - | 203/70 | 2/000/000 | 000/500 | - | - | 203/570/4 |
| 4080300 | برنامه تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی | - | 712/131/15 | 35/355/000 | 31/200/000 | 21/370/000 | - | 712/056/103 |
| 4090000 | فصل راه و ترابری | - | 330/398/427 | 188/900/000 | 190/620/000 | 175/000/000 | - | 330/919/981 |
| 4090300 | برنامه حمل و نقل جاده ای | - | - | 5/000/000 | 3/000/000 | - | - | 8/000/000 |
| 4090700 | برنامه احداث و بهسازی بنادر | - | 628/077/218 | 88/400/000 | 88/520/000 | 93/333/000 | - | 628/330/488 |
| 4090800 | برنامه احداث راه و جاده | - | 000/446 | 10/000/000 | 3/300/000 | 3/000/000 | - | 16/726/000 |
| 4090900 | برنامه احداث و بهسازی فرودگاه ها | - | 312/332/162 | 53/800/000 | 87/700/000 | 32/375/000 | - | 412/307/346 |
| 4091100 | برنامه مطالعه و احداث راه های روستائی | - | 857/539/4 | 5/500/000 | - | 1/700/000 | - | 857/739/11 |
| 4091700 | برنامه ساختمان آزاد راه های مناطق | - | 377/278/20 | 16/000/000 | 8/100/000 | 15/338/000 | - | 377/916/59 |
| 4091900 | برنامه راه های اصلی مناطق | - | 056/323/21 | 10/200/000 | - | 19/255/000 | - | 056/879/50 |
| 4100000 | فصل پست و مخابرات | - | 228/586 | 6/500/000 | 5/000/000 | 10/000/000 | - | 228/086/22 |
| 4100100 | برنامه تلفن شهری | - | 228/586 | 6/500/000 | 5/000/000 | 10/000/000 | - | 228/086/22 |
| 4110000 | فصل جهانگردی | - | 626/753/70 | 34/430/000 | 22/460/000 | 13/607/000 | - | 626/251/143 |
| 4110600 | برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی | - | 626/753/70 | 34/430/000 | 22/460/000 | 13/607/000 | - | 626/251/143 |
خلاصه اعتبارات تلفیقی طرح های عمرانی بر حسب فصل - برنامه- طرح
مبالغ به هزار ریال
| شماره طبقه بندی | -عنوان | سال شروع-خاتمه | سال های قبل پرداختی | 1380 مصوب | 1381 پیش بینی | 85-1382 برآورد | سال های بعد برآرود | جمع کل |
| 84100 | طرح های عمرانی سازمان | - | 545/406/122/1 | 182/983/745 | 640/867/000 | 761/269/000 | - | 727/525/270/3 |
| 1060000 | فصل حفظ نظم و امنیت داخلی مناطق | - | - | 3/400/000 | 2/650/000 | 000/100 | - | 6/150/000 |
| 1060100 | برنامه حفظ نظم و امنیت شهرها | - | - | 2/800/000 | 2/600/000 | 000/100 | - | 5/500/000 |
| ک1060101 | ایجاد سیستم دوربین نظارتی منطقه | 80-80 | - | 2/000/000 | - | - | - | 2/000/000 |
| ک1060102 | احداث ساختمان پاسگاه کیش | 81-81 | - | - | 2/500/000 | - | - | 2/500/000 |
| ق1060101 | طرح امنیت مسافران | 80-83 | - | 000/400 | - | - | - | 000/400 |
| ق1060102 | طرح مبارزه با اعتیاد و مفاسد اجتماعی | 80-83 | - | 000/400 | 00/100 | 000/100 | - | 000/600 |
| 1060200 | برنامه حفظ نظم و امنیت برون شهری | - | 000/600 | 000/50 | - | - | 000/650 | |
| ق1060201 | طرح مبارزه با قاچاق | 80-83 | - | 000/600 | 000/50 | - | - | 000/650 |
| 1090000 | فصل آمار و خدمات عمومی فنی | 450/744/2 | 8/180/000 | 16/040/000 | 88/580/000 | - | 450/544/115 | |
| 1090500 | برنامه نقشه برداری | 1/253/000 | 1/750/000 | 2/700/000 | 9/600/000 | - | 15/503/000 | |
| ک1090501 | نقشه بردای جزیره و سواحل آن | 75-81 | 1/453/000 | 1/750/000 | 2/100/000 | - | - | 5/303/000 |
| ک1090502 | تکمیل نقشه برداری جزیره و سواحل آن | 81-83 | - | - | 9/600/000 | - | - | 10/200/000 |
| 1090700 | برنامه انفورماتیک | - | 450/291/1 | 6/330/000 | 00/340/12 | 78/980/000 | - | 450/031/99 |
| ک1090701 | ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیائی | 76-81 | 000/682 | 1/400/000 | 1/000/000 | - | - | 3/082/000 |
| ک1090703 | توسعه سیستم اطلاع رسانی | 80-81 | - | 1/000/000 | 000/10 | 000/490 | - | 00/500/1 |
| ک1090704 | مطالعه و اجرای راهکارهای بهره گیری از تکنولوژی EDIوEC | 80-81 | - | 1/000/000 | 000/10 | 000/490 | - | 00/500/1 |
| ک1090705 | توسعه زیرساختهای فن آوری اطلاعات (کیش الکترونیکی) | 83-81 | - | - | 3/000/000 | 67/000/000 | - | 700/000/000 |
| ک1090706 | تکمیل سیستم اطلاعات جغرافیایی | 81-83 | - | - | 1/950/000 | 10/000/000 | - | 11/950/000 |
| ق1090701 | طرح کاداستر GIS | 79-81 | 950/339 | 000/800 | 1/500/000 | - | - | 950/639/2 |
| ق1090702 | ایجاد وب سایت پویا | 78-83 | 500/269 | 1/100/000 | 000/20 | - | - | 500/389/1 |
| چ1090701 | ایجاد شبکه اینترنت | 79-80 | - | 000/380 | - | - | - | 000/380 |
| چ1090702 | ایجاد سیستم GIS | 80-82 | - | 000/250 | 000/500 | 000/250 | - | 1/000/000 |
| چ1090703 | مطالعه و تعیین راهکارهای اجرایی بهره گیری از تکنولوژی ECوEDI | 80-82 | - | 000/500 | 000/500 | 000/500 | - | 1/500/000 |
| چ1090704 | طرح جامع انفورماتیک سازمان | 81-82 | - | - | 000/900 | 000/250 | - | 1/150/000 |
| چ1090705 | طرح آمارگیری از جمعیت منطقه | 81-81 | - | - | 000/500 | - | - | 000/500 |
| چ1090706 | طراحی، ایجاد و پیاده سازی سیستمها و روشها | 81-81 | - | - | 2/450/000 | - | - | 2/450/000 |
| چ1091000 | ایجاد مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات منطقه آزاد | - | - | 1/000/000 | - | - | 1/000/000 | |
| چ10901101 | ایجاد مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات منطقه آزاد | 81-81 | - | 1/000/000 | - | - | 1/000/000 | |
| 1110000 | فصل ساختمان ها و تاسیسات مناطق | - | 700/436/29 | 16/500/000 | 7/650/000 | - | - | 700/586/53 |
| 1110100 | برنامه احداث ساختمان های اداری | - | 938/272/9 | 11/500/000 | 3/850/000 | - | - | 928/622/24 |
| ک1110101 | احداث برج اداری تجاری صدف | 75-82 | - | 000/500 | - | - | - | 000/500 |
| ک1110102 | احداث ساختمان شماره 5 سازمان | 79-80 | 3/128/000 | 6/000/000 | - | - | - | 9/128/000 |
| ک1110103 | احداث ساختمان کنترل ترافیک | 80-81 | - | 000/700 | - | - | - | 000/700 |
| ک1110104 | محوطه سازی و تجهیز ساختمان شماره 5 سازمان | 81-81 | - | - | 2/500/000 | - | - | 2/500/000 |
| ق1110101 | طرح احداث ساختمان اداری مرکزی | 78-80 | 287/202 | 1/500/000 | 000/100 | - | - | 287/902/1 |
| ق1110102 | طرح تکمیل و تجهیز ساختمان کتابخانه و مرکز اسناد | 80-81 | - | 000/400 | - | - | - | 000/400 |
| ق1110103 | طرح احداث ساختمان رانندگان و انبار | 76-78 | 2/170/000 | - | - | - | - | 2/170/000 |
| ق1110104 | طرح تعمیر و نگهداری و بازسازی ساختانها و تاسیسات منطقه | 79-83 | 661/687/1 | 1/500/000 | 1/250/000 | - | - | 661/437/4 |
| ق1110105 | طرح مطالعات ساختمان و تاسیسات منطقه | 79-81 | - | 000/500 | - | - | - | 000/500 |
| چ1110102 | احداث فاز 2 ساختمان اداری جدید | 78-80 | 2/085/000 | 000/400 | - | - | - | 2/485/000 |