اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1374/06/06 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 16632 /ت 30 ه- مورخ 1373/02/13) و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون "چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران" - مصوب 1372 - بودجه سال 1374 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار را به شرح زیر تصویب نمود:
به هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار که از این پس به اختصار "سازمان" نامیده میشود، اجازه داده میشود بر اساس بودجه مصوب سال 1374 سازمان نسبت به کسب درآمدها و انجام هزینهها (متناسب با تحقق درآمدها) مطابق با مفاد تبصرههای زیر با رعایت آییننامههای مصوب اقدام نماید.
تبصره 1 - سازمان مکلف است بر اساس نظرات شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی - که از این پس به اختصار "شورای عالی" نامیده میشود - در مورد صورتهای مالی سال 1373، بودجه سال 1375 خود را طبق زمانبندی نظام برنامه و بودجه مصوب شورای عالی به دبیرخانه این شورا ارایه نماید.
همچنین سازمان موظف است بودجه سال 1375 شرکتهای تابعه خود را پس از تایید مجمع عمومی شرکتهای مزبور، همزمان با شروع تهیه و تنظیم بودجه سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی، جهت بررسی و تلفیق با بودجه سازمان به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.
تبصره 2 - تغییر در هزینههای سرمایهای با توجه به ماهیت آنها ممنوع است.
تبصره 3 - کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب به روشهای زیر مجاز و امکانپذیر خواهد بود:
1 - افزایش در اعتبارات هر یک از عوامل هزینه در داخل هر یک از سرفصلهای موضوع ردیفهای 40000 و 50000 پیوست این تصویبنامه از محل کاهش اعتبارات همان سر فصل حداکثر تا میزان (20%) به پیشنهاد مدیر ذیربط و موافقت مدیر عامل سازمان، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات فصل اصلی تغییری حاصل نشود.
2 - کاهش یا افزایش در اعتبارات هر یک از سرفصلهای موضوع ردیفهای 20300 الی 21900 پیوست این تصویبنامه در طول سال تا میزان (10%) به پیشنهاد مدیر بودجه و تصویب مدیرعامل و بیش از آن تا حداکثر (20%) به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره سازمان مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات سرفصل ذیربط تغییری حاصل نشود.
3 - کاهش یا افزایش در اعتبارات هر یک از سرفصلهای موضوع ردیفهای 20100 و 20200 پیوست این تصویبنامه در طول سال تا میزان حداکثر (5%) به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره سازمان مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات سرفصل ذیربط تغییری حاصل نشود.
4 - کاهش یا افزایش در اعتبارات هر یک از سرفصلهای موضوع ردیفهای 20000، 40000 و 50000 پیوست این تصویبنامه در طی سال تا میزان (10%) به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره سازمان، مشروط بر اینکه در مجموع اعتبارات سرفصلهای مزبور تغییری حاصل نشود.
تغییرات مندرج در بندهای فوق باید پس از تصویب، برای اصلاح ارقام بودجه به واحد بودجه اعلام شود.
تبصره 4 - به سازمان اجازه داده میشود حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (100/000/000) ریال برای اعطای وام کوتاه مدت به کارکنان سازمان منظور نماید.چگونگی پرداخت وام یاد شده تابع آییننامه مصوب هیات مدیره سازمان خواهد بود.
تبصره 5 - سازمان موظف است مبلغ سی و یک میلیون و هشتصد و شصت و هفت هزار و دویست و پانزده (215 /867 /31) ریال اعتبار مندرج در ردیف 40885 پیوست این تصویبنامه را در چهار قسط مساوی در سال 1374 هر سه ماه یک بار به دبیرخانه شورای عالی پرداخت نماید.
تبصره 6 - به هیات مدیره سازمان اجازه داده میشود به منظور ایجاد و افزایش کارایی کارکنان در نیل به اهداف برنامه و بودجه سازمان در صورت تحقق کامل درآمد پیشبینی شده، در قالب طرح کارانه معادل نیم درصد از درآمد سازمان را طبق ضوابطی که به تصویب هیات مدیره سازمان میرسد به عنوان کارانه به آن دسته از کارکنانی که در افزایش درآمد سازمان فعالیت چشمگیری داشتهاند، پرداخت کند.
تبصره 7 - در صورت افزایش درآمد سال 1374 سازمان به سازمان اجازه داده میشود در اجرای تبصره (28) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ یکصد میلیون (100/000/000) ریال صرف احداث درمانگاه و سرویسهای بهداشتی و سایر طرحهای خدماتی کوچک برای استفاده عمومی اهالی منطقه نماید.
تبصره 8 - انجام طرحهای در دست اجرا و جدید سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار، با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی و رعایت اولویتهای ذکرشده در جدول طرحهای عمرانی، متناسب با درآمدهای وصولی سال 1374 سازمان مجاز خواهد بود.
تبصره 9 - حداکثر واردات به مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم و چابهار بر اساس بودجههای مصوب سال 1374 آنها به ترتیب معادل صد میلیون دلار، صد و بیست میلیون دلار و چهل و شش میلیون دلار خواهد بود. واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطهای و سرمایهای به مناطق آزاد که به منظور بکارگیری در جریان تولید در این مناطق صورت میگیرد و نیز واردات کالاهای ترانزیتی به این مناطق در چارچوب سقف فوق نبوده و مطابق شیوهای خواهد بود که دبیرخانه شورای عالی با هماهنگی سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی تهیه و به تصویب شورای عالی میرساند.
این تصویبنامه در تاریخ 1374/07/22 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار
صورت پیش بینی درآمدها و هزیه های عملیاتی، اداری و مالی
برای سال مالی 1374
فرم شماره 1-1 ارقام به 1000 ریال
| کد حساب | -عنوان | بودجه سال 1372 | بودجه سال 1373 | بودجه برای سال 1374 | ||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | |||
| 10000 | درآمدهای عملیاتی | - | 461 /212 /4 | 700 /863 /6 | 410 /052 /6 | 670 /328 /13 |
| درآمد حاصل از: | ||||||
| 10010 | عوارض ورود کالا توسط تجار | - | 622 /071 /2 | 3/600/000 | 231 /347 /4 | 6/452/000 |
| 10020 | عوارض ورود کالا توسط کارگران مقیم | - | - | 1/250/000 | - | - |
| 10030 | اجاره غرفه | - | 246 /308 | 000 /630 | 550 /744 | 1/470/000 |
| 10040 | اجاره دفاتر اداری | - | - | 000 /180 | 700 /16 | 000 /180 |
| 10050 | اجاره انبار | - | - | 000 /180 | - | 000 /180 |
| 10060 | اجاره زمین | - | - | 000 /275 | - | 000 /275 |
| 10070 | فروش زمین | - | - | 000 /320 | - | 000 /330 |
| 10080 | سود فعالیتهای بازرگانی | - | - | 000 /150 | - | - |
| 10090 | فروش کارت مجوز حمل کالا | - | 234 /723 /1 | - | 660 /281 | 670 /091 /3 |
| 10100 | سایر درآمدهای عملیاتی ردیف اختصاصی | - | 359 /109 | 700 /268 | 269 /662 | 1/000/000 |
| 10200 | درآمد حاصل از شماره گذاری | - | - | - | - | 000 /350 |
| هزینه های عملیاتی، اداری و مالی | - | 127 /335 /2 | 186 /764 /3 | 205 /275 /3 | 079 /745 /3 | |
| 20100 | حقوق و دستمزد و مزایا | - | 551 /454 | 631 /620 | 000 /555 | 000 /700 |
| 20200 | خدمات قراردادی | - | 000 /260 | 400 /321 | 000 /374 | 623 /311 |
| 20300 | اجاره | - | 162 /14 | 000 /10 | 000 /10 | 000 /28 |
| 20400 | استهلاک | - | 550 /271 | 900 /359 | 705 /437 | 000 /480 |
| 20500 | تعمیر و نگهداری | - | 640 /57 | 000 /95 | 000 /63 | 707 /74 |
| 20600 | ابزار و اثاثیه جزئی(لوازم مصرف شدنی) | - | 524 /167 | 000 /100 | 000 /90 | 000 /120 |
| 20700 | آب و برق و سوخت | - | 094 /118 | 000 /327 | 000 /272 | 490 /329 |
| 20800 | پست، تلگراف، تلفن | - | 630 /45 | 000 /86 | 000 /79 | 000 /100 |
| 20900 | حمل و نقل و ارتباطات | - | 910 /70 | 500 /114 | 000 /100 | 000 /120 |
| 21000 | آگهی و تبلیغات | - | 262 /313 | 000 /500 | 500 /492 | 000 /300 |
| 21100 | بهداشت و درمان | - | - | 000 /15 | 000 /3 | 000 /15 |
| 21200 | ورزش | - | - | 000 /30 | 000 /30 | 000 /50 |
| 21300 | چاپ و مطبوعات | - | 221 /20 | 500 /42 | 000 /44 | 000 /62 |
| 21400 | باغ و باغبانی | - | 000 /17 | 000 /20 | 000 /26 | 000 /45 |
| 21500 | پذیرائی و آبدارخانه | - | 263 /118 | 000 /115 | 000 /130 | 400 /54 |
| 21600 | لوازم التحریر | - | 719 /8 | 000 /21 | 500 /20 | 000 /25 |
| 21700 | تنظیفمات | - | 775 /2 | 550 /5 | 000 /5 | 000 /7 |
| 21900 | سایر هزینه های عملیاتی | - | 983 /8 | 000 /10 | 000 /9 | 138 /10 |
| 40000 | هزینه های اداری | - | 283 /385 | 705 /529 | 500 /523 | 867 /531 |
| 50000 | هزینه های مالی | - | 560 | 000 /441 | 000 /1 | 854 |
| ردیف اختصاصی هزینه های نیروی انتظامی | - | 000 /350 | ||||
| / | سود(زیان) | 334 /877 /1 | 514 /099 /3 | 205 /777 /2 | 591 /583 /9 | |