بودجه سال 1373 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار

شماره 39605 /ت 78 ک تاریخ 10/7 /1373 تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی بسمه تعالی ریاست جمهوری - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی - سازمان برنامه و بودجه اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1373/5/17 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.16632 /ت 30ه- مورخ 1373/2/13) به استناد بند (ج) ماده (4) "‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی‌ایران" - مصوب 1372 - بودجه سال 1373 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار را به شرح زیر تصویب نمودند: "‌بودجه سال 1373 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار" به هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار اجازه داده می‌شود براساس بودجه مصوب سال 1373 آن سازمان نسبت به کسب درآمدها و انجام‌هزینه‌ها مطابق با مفاد تبصره‌های زیر و با رعایت آیین‌نامه‌های مصوب اقدام کند. تغییر در میزان اعتبارات مصوب هر یک از سرفصلهای کلی، فصلهای اصلی و عوامل هزینه بودجه مصوب توسط مراکز هزینه به طریق زیر مجاز و امکان‌پذیر خواهد بود: 1 - افزایش در اعتبارات هر یک از عوامل هزینه در داخل هر یک از فصلهای اصلی از محل کاهش اعتبارات همان فصل تا میزان 10 درصد در طی سال با موافقت مدیر بودجه و بیش از آن تا میزان 20 درصد به پیشنهاد مدیر ذی‌ربط و موافقت مدیرعامل سازمان و افزایش بیشتر تا 50 درصد منحصراً با تصویب هیات‌مدیره امکان‌پذیر خواهد بود، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات فصل اصلی تغییری حاصل نشود. عوامل هزینه شامل اجزای فصلهای اصلی و اجزای سرفصلهای کلی 40000 و 50000 هستند. 2 - افزایش در اعتبارات هر یک از فصلهای اصلی هزینه در داخل یک سر فصل کلی از محل کاهش اعتبارات فصل اصلی همان سرفصل کلی در طی سال تا میزان 10‌درصد به پیشنهاد مدیر بودجه و تصویب مدیر عامل و بیش از آن تا حداکثر 20 درصد به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات سرفصل کلی ذی‌ربط تغییری حاصل نشود. فصول اصلی شامل ردیفهای 20100، 20200 تا 20900 و 21000 هستند. 3 - افزایش اعتبارات هر یک از سرفصلهای کلی از محل کاهش اعتبارات سایر سرفصلهای کلی بودجه مصوب در طی سال تا میزان 10 درصد به پیشنهاد مدیر‌عامل و تصویب هیات مدیره، مشروط بر اینکه در مجموع اعتبارات سرفصلهای کلی هزینه‌ها تغییر حاصل نشود. سرفصلهای کلی شامل 20000، 30000، 40000 و 50000 هستند. تغییرات مندرج در بندهای فوق پس از تصویب باید برای اصلاح ارقام بودجه مصوب به واحد بودجه اعلام شود. تبصره 1 - به سازمان آزاد تجاری - صنعتی چابهار که از این پس به اختصار "‌سازمان" نامیده می‌شود، اجازه داده می‌شود حداکثر تا منبع یکصد میلیون (100/000/000) ریال برای اعطای وام کوتاه مدت به کارکنان سازمان منظور نماید. چگونگی پرداخت وام یاد شده تابع آیین‌نامه‌ای است که به همین منظور به تصویب هیات مدیره سازمان خواهد رسید. تبصره 2 - اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف 21004 حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون ریال با تشخیص و تصویب هیات مدیره سازمان بدون رعایت آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و سایر مقررات سازمان تحت عنوان کمک و هدایا به اشخاص حقیقی یا حقوقی زیر نظر مدیر عامل سازمان به مصرف برسد. تبصره 3 - سازمان مکلف است به منظور تامین بخشی از هزینه‌های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مبلغ بیست میلیون(20/000/000) ریال از محل ردیف 40000 (‌هزینه‌های اداری) را به دبیرخانه مذکور پرداخت کند. تبصره 4 - به هیات مدیره سازمان اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد و افزایش کارآیی کارکنان در نیل به اهداف برنامه و‌بودجه سازمان و در صورت تحقق کامل درآمد پیش‌بینی شده، در قالب طرح کارانه معادل نیم درصد از درآمد را طبق ضوابطی که به تصویب هیات مدیره می‌رسد، به عنوان کارانه به آن دسته از کارکنانی که در افزایش درآمد فعالیت چشمگیری داشته‌اند پرداخت کند. تبصره 5 - سازمان مکلف است هزینه‌های سرمایه‌ای و اجرای پروژه‌های عمرانی خود را براساس اولویت‌های تعیین شده به شرح پیوست و فرم (7 - 1) نظام‌مصوب برنامه و بودجه به نسبت تحقق درآمدها به انجام برساند. این تصویب‌نامه در تاریخ 1373/7/6 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس‌جمهور، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و دفتر هیات دولت ابلاغ می‌شود. جدول: تصویب‌نامه‌ها 1373 - جلد 1 - صفحه 534 الی 546 صورت پیش بینی درآمدها و هزینه‌های عملیاتی، اداری و مالی برای سال مالی 1373 فرم شماره 1-1 ارقام به 1000 ریال کد حساب عنوان بودجه سال 1371 بودجه سال 1372 پیش بینی بودجه برای سال 1373 مصوب عملکرد مصوب عملکرد 10000 درآمدهای عملیاتی - 058 /272 - 461 /212 /4 700 /863 /6 10010 10020 10030 10040 10050 10060 10070 10080 10090 10100 در آمد حاصل از: عوارض ورود کالا توسط تجار عوارض ورود کالا توسط کارگران مقیم اجاره غرفه اجاره دفاتر اداری اجاره انبار اجاره زمین فروش زمین سود فعالیت‌های بازرگانی فروش کارت مجوز حمل کالا سایر درآمدهای عملیاتی - - - - - - - - - - 055 /70 - 160 - - - - - 245 /195 598 /6 - - - - - - - - - - 622 /071 /2 - 246 /308 - - - - - 285 /763 /1 308 /69 3/600/000 1/250/000 000 /630 000 /180 000 /180 000 /275 000 /330 000 /150 - 700 /268 هزینه‌های عملیاتی، اداری و مالی - 244 /405 - 127 /335 /2 186 /764 /2 20100 20200 20300 20400 20500 20600 20700 20800 حقوق و دستمزد و مزابا خدمات قراردادی اجاره استهلاک تعمیر و نگهداری ابزار و اثاثیه جزئی (لوازم مصرف شدنی) آب و برق و سوخت پست، تلگراف، تلفن - - - - - - - - 011 /39 834 /2 548 - 605 /13 961 /38 262 /28 911 /1 - - - - - - - - 551 /454 000 /260 162 /14 550 /271 640 /57 524 /167 094 /118 630 /45 631 /720 400 /321 000 /10 900 /359 000 /95 000 /100 000 /327 000 /86 صورت پیش بینی درآمدها و هزینه‌های عملیاتی، اداری و مالی برای سال مالی 1373 فرم شماره 1-1 ارقام به 1000 ریال کد حساب عنوان بودجه سال 1371 بودجه سال 1372 پیش بینی بودجه برای سال 1373 مصوب عملکرد مصوب عملکرد 20900 21000 21100 21200 21300 21400 21500 21600 21700 21900 40000 50000 حمل و نقل و ارتباطات آگهی و تبلیغات بهداشت و درمان ورزش چاپ و مطبوعات باغ و باغبانی پذیرائی و آبدارخانه لوازم التحریر تنظیفات سایرهزینه‌های عملیاتی هزینه‌های اداری هزینه‌های مالی - - - - - - - - - - 390 /13 656 /40 - - 921 /2 759 139 /8 181 /2 165 /1 643 134 /210 124 - - - - - - - - - - - - 910 /70 262 /313 - - 221 /20 000 /17 263 /118 719 /8 775 /2 983 /8 283 /385 560 500 /114 000 /500 000 /15 000 /30 500 /42 000 /20 000 /115 000 /21 550 /5 000 /10 705 /429 000 /441 سود (زیان) - 186 /133 - 334 /877 /1 514 /099 /3 پیش بینی صورتحساب تقسیم سود و منابع تامین زیان برای سال مالی 1373 فرم شماره 3-1 ارقام به 1000 ریال عنوان حساب بودجه سال 1371 بودجه سال 1372 پیش بینی بودجه برای سال 1373 مصوب عملکرد مصوب عملکرد سود قابل تقسیم - 186 /133 334 /877 /1 514 /099 /3 ذخیره مالیات اندوخته قانونی سرمایه‌ای سایر اندوخته‌ها انتقال به درآمد عمومی سایر حسابهای تقسیم سود - - - - - - - - 186 /133 - - - - - - - - - - - 334 /877 /1 - - - - - 514 /099 /3 - - - زیان عملکرد 186 /133 - - - تامین از دارائیهای جاری استفاده از حسابهای ذخائر 186 /133 - - - - - - - سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار صورت پیش بینی منابع و مصارف سرمایه ای برای سال مالی 1373 فرم شماره 3-1 ارقام به 1000 ریال عنوان بودجه سال بودجه سال 1372 پیش بینی بودجه برای سال 1373 مصوب عملکرد مصوب عملکرد منابع - 260 /564 - 017 /248 /4 014 /546 /8 دارائیهای جاری ذخیره‌های سال حسابهای اندوخته پیش دریافتها وام داخلی سایر منابع - - - - - - 616 /195 - 186 /133 - - 830 /501 - - - - - - 146 /67 500 /349 334 /877 /1 - - 037 /954 /1 - 500 /446 514 /099 /3 - 5/000/000 مصارف - 260 /564 - 017 /248 /4 500 /283 /9 زمین و ساختمان تاسیسات ماشین آلات وسائط نقلیه اثاثیه و ملزومات اداری لوازم و ابزار کار طرحهای عمرانی (در محدوده منطقه) دیون سایر مصارف - - - - - - - - - 574 - - 190 /145 840 /108 - 656 /309 - - - - - - - - - - - 2/060/000 - - 370 /763 200 /432 - 447 /992 - - 000 /250 - - 000 /120 000 /200 - 500 /613 /8 - 000 /100 افزایش (کاهش) دارائی 486 /737 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار صورت تفصیلی پیش بینی درآمدها و هزینه‌ها برای سال مالی 1373 فرم شماره 4-1 کد حساب عنوان بودجه سال 1371 بودجه سال 1372 پیش بینی بودجه برای سال 1373 مصوب عملکرد مصوب عملکرد 1000 درآمدها - 058 /272 - 461 /212 /4 6/595/000 10010 10020 10030 10040 10050 10060 10070 10080 10090 عوارض ورود کالا توسط تجار عوارض وورد کالا از کارگران مقیم درآمد حاصل از اجاره غرفه در آمد حاصل از دفاتر اداری درآمد حاصل از انبار درآمد حاصل از زمین در آمد حاصل از فروش زمین سود حاصل از فعالیت‌های بازرگانی فروش کارت مجوز حمل کالا - - - - - - - - - 055 /70 - 160 - - - - - 245 /195 - - - - - - - - - 622 /071 /2 - 248 /308 - - - - - 285 /763 /1 3/600/000 1/250/000 000 /630 000 /180 000 /180 000 /275 000 /330 000 /150 - 10100 سایر در آمدها - 598 /6 - 308 /69 700 /268 10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 درآمد حاصل از: اجاره کفی اجاره تریلر اجاره پارکینگ اجاره بوفه تخفیف دریافتی خدمات تکثیر متفرقه - - - - - - - - - - 000 /1 598 /5 - - - - - - - - - 890 /45 833 /7 800 600 /14 - - 185 000 /152 500 /49 000 /1 000 /36 - 000 /30 200 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار صورت تفصیلی پیش بینی درآمدها و هزینه‌ها برای سال مالی 1373 فرم شماره 4-1 کد حساب عنوان بودجه سال 1371 بودجه سال 1372 پیش بینی بودجه برای سال 1373 مصوب عملکرد مصوب عملکرد 2010 حقوق و دستمزد و مزایا 011 /39 - 551 /454 631 /720 20101 20102 20103 20104 20105 20106 20107 20108 20109 20110 20111 20112 20113 20114 20115 20116 20117 حقوق مزایای شغل دوری از مرکز، بدی آب و هوا و تسهیلات اضافه کار غذای پرسنل کمک هزینه مسکن کمک هزینه خواربار کمک هزینه اولاد حق ایاب و ذهاب عیدی و پاداش بن کارگری حق بیمه سهم کارفرما بازخرید خدمات کارکنان هزینه سفر، فوق العاده ماموریت پوشاک کمکهای غیر نقدی کسر صندوق - - - - - - - - - - - - - - - - - 815 /9 052 /4 930 /2 024 /7 958 /7 483 25 487 /1 477 874 /1 - 472 /2 - 416 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 360 /169 010 /29 690 /23 174 /92 601 /43 850 /8 - 740 /9 250 /4 350 /17 - 408 /28 - 468 /27 - - 650 480 /180 660 /51 786 /48 000 /133 060 /52 310 /9 745 /3 000 /10 500 /3 800 /24 000 /6 740 /47 000 /10 000 /134 050 /4 - 500 /1 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار صورت تفصیلی پیش بینی درآمدها و هزینه‌ها برای سال مالی 1373 فرم شماره 4-1 کد حساب عنوان بودجه سال 1371 بودجه سال 1372 پیش بینی بودجه برای سال 1373 مصوب عملکرد مصوب عملکرد 2020 خدمات قراردادی - 834 /2 - 000 /260 400 /321 20201 20202 20203 قرارداد نظافت در چابهار نیروهای انتظامی مشاورین - - - 834 /2 - - - - - 400 /42 600 /135 000 /82 000 /70 000 /165 400 /86 20300 اجاره 548 - 162 /14 000 /10 20301 20302 اجاره ساختمان (مسکن کارکنان چابهار) اجاره وسائط نقلیه - - - 548 - - 552 /8 610 /5 000 /7 000 /3 20400 استهلاک - - - 550 /271 900 /359 20401 20402 20403 20404 20405 استهلاک ساختمان استهلاک تاسیسات استهلاک ماشین آلات استهلاک وسائط نقلیه استهلاک اثاثیه و لوازم - - - - - - - - - - - - - 750 /46 - - 300 /128 500 /96 500 /100 - - 400 /139 000 /120 20500 تعمیر و نگهداری - 605 /13 640 /57 000 /95 20501 20502 20503 20504 20505 تعمیر و نگهداری ساختمان تعمیر و نگهداری تاسیسات تعمیر و نگهداری ماشین آلات تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه تعمیر و نگهداری اثاثیه و لوازم - - - - - 326 /7 - - 055 /6 224 - - - - - 650 /24 - - 260 /23 730 /9 000 /40 - - 000 /40 000 /15 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار صورت تفصیلی پیش بینی درآمدها و هزینه‌ها برای سال مالی 1373 فرم شماره 4-1 کد حساب عنوان بودجه سال 1371 بودجه سال 1372 پیش بینی بودجه برای سال 1373 مصوب عملکرد مصوب عملکرد 20600 ابزار و اثاثیه جزئی (لوازم مصرف شدنی) - 961 /38 - 524 /167 000 /100 20601 ابزار فنی، صنعتی (اثاثیه و لوازم کمتر از 000 /20 ریال) - 961 /38 - 524 /167 000 /100 20700 آب و برق و سوخت - 262 /28 - 094 /118 000 /327 20701 20702 20703 آب برق گاز - 690 /16 572 /11 - - - - 067 /68 027 /50 - 000 /136 000 /191 2080 پست و تلگراف و تلفن - 911 /1 - 630 /45 000 /86 20801 20802 20803 20804 20805 پست تلگراف تلفن و فاکس تلکس اف ایکس - 339 - 572 /1 - - - - - - 675 - 955 /23 - 000 /21 000 /1 - 000 /45 - 000 /40 20900 حمل و نقل و ارتباطات - 390 /13 - 910 /70 500 /114 20901 20902 20903 20904 20905 کرایه حمل و نقل بارگیری سوخت وسائط نقلیه حق بیمه وسائط نقلیه طرح ترافیک - 528 /12 - 862 - - - - - - - 080 /63 860 /4 970 /2 - - 000 /95 000 /7 000 /7 500 /5 - سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار صورت تفصیلی پیش بینی درآمدها و هزینه‌ها برای سال مالی 1373 فرم شماره 4-1 کد حساب عنوان بودجه سال 1371 بودجه سال 1372 پیش بینی بودجه برای سال 1373 مصوب عملکرد مصوب عملکرد 21000 آگهی و تبلیغات - 656 /40 - 262 /313 000 /500 21001 21002 21003 21004 21005 21006 21007 21008 21009 21010 شرکت در نمایشگاهها اعم از داخلی وخارجی آگهی د ر جراید آگهی در صدا و سیما کمکها و هدایا انتشارات مجله و روزنامه (اعم از داخلی و خارجی) تهیه فیلم و اسلاید سمینارها تهیه بروشور، کاتولوگ و غیره تابلوها - استندها - - - - - - - - - - - 413 /7 950 /8 292 /24 -- - - - - - -- - - - - - - - - - 985 /29 300 /31 000 /18 847 /233 - 130 - - - - 000 /160 000 /30 000 /50 000 /100 000 /8 000 /8 000 /36 000 /50 000 /18 000 /40 21100 بهداشت و درمان - - - - 000 /15 21101 21102 21103 21104 بیمه حوادث بیمه عمر کمک هزینه سایر - - - - - - - - - - - - - 200 /1 800 /10 880 /2 120 21200 ورزش - - - - 000 /30 21201 21202 لوازم ورزشی کرایه محیط‌های ورزشی یا آماده سازی محیط‌های ورزشی - - - - - - - - - - - - - - 000 /10 000 /5 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار صورت تفصیلی پیش بینی درآمدها و هزینه‌ها برای سال مالی 1373 فرم شماره 4-1 کد حساب عنوان بودجه سال 1371 بودجه سال 1372 پیش بینی بودجه برای سال 1373 مصوب عملکرد مصوب عملکرد 2120 21204 لباس ورزش برگزاری مسابقات - - - - - - - 000 /5 000 /10 21300 چاپ ومطبوعات - 921 /2 - 221 /20 500 /42 چاپ و مطبوعات - 921 /2 - 221 /20 500 /42 2140 باغ و باغبانی 759 000 /17 000 /20 2140 باغ و باغبانی - 759 000 /17 000 /20 2150 پذیرایئ و آبدارخانه - 139 /8 - 263 /118 000 /115 21551 21552 پذیرایی آبدارخانه - 771 /6 368 /1 613 /115 650 /2 000 /110 000 /5 2160 لوازم التحریر - 181 /2 - 719 /8 000 /21 2165 لوازم التحریر - 181 /2 719 /8 000 /21 2170 تنظیفات 165 /1 775 /2 550 /5 2170 تنظیفات 165 /1 775 /2 550 /5 2190 سایر هزینه‌های عملیاتی 643 983 /8 000 /10 21901 سایر هزینه‌های عملیاتی 643 983 /8 000 /10 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار صورت پیش بینی درآمدها و هزینه‌های عملیاتی، اداری و مالی برای سال مالی 1373 فرم شماره 4-1 ارقام به 1000 ریال

دریافت فایل پی‌دی‌اف