جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ 1397/03/02 با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا تشکیل گردید. بدینوسیله مصوبات جلسه هیات امنا به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ میگردد:
1 - بودجه سال 1397 ستاد صندوق توسعه ملی به شرح جداول پیوست که با مهر دبیرخانه هیات امنای صندوق توسعه ملی تایید شده است به تصویب رسید.
2 - گزارش هیات نظارت در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1394 ارائه شد و صورت های مالی سال 1394 به تصویب هیات امنا رسید و مقرر شد:
1 - در خصوص پاراگراف اول بند (2) گزارش، صندوق موظف است با هماهنگی هیات نظارت (سازمان حسابرسی) نسبت به بازنگری در چارچوب دستورالعمل گزارشگری مالی خود برای متناسب سازی آن با استاندارد حسابداری بخش عمومی و لحاظ محدودیت های قانونی خود طی مدت 6 ماه اقدام نماید. تا زمان اجرایی شدن این مصوبه صندوق میبایست نسبت به افشای اطلاعات مالی در چارچوب یادداشت های مورد نظر استانداردهای بخش عمومی اقدام نماید.
2 - در خصوص پاراگراف دوم بند (2) گزارش، صندوق موظف به پیگیری منظم اطلاعات لازم برای ثبت تعهدی از وزارت نفت میباشد و میبایست همزمان زمینه های لازم برای ثبت در دفاتر خود را فراهم کند.
3 - در خصوص پاراگراف آخر بند (2) گزارش، صندوق اقدامات اصلاحی مربوط به اقلام کاهنده را در حساب های خود اعمال نماید.
4 - در خصوص بند (3) گزارش، صندوق اقدامات لازم را برای اخذ پاسخ تاییدیه ها به عمل آورده و در اختیار هیات نظارت قرار دهد.
5 - در خصوص بند (1 - 5) گزارش، صندوق با همکاری دبیرخانه موظف به پیگیری لازم در خصوص نحوه و جزییات محاسبه سود از بانک مرکزی به عمل آورده و نتیجه را به هیات نظارت گزارش نماید.
6 - در خصوص بند (2 - 5) گزارش، صندوق با همکاری دبیرخانه موظف است در خصوص نحوه محاسبه تسعیر ارز و تناسب آن با سبد منابع ارزی بانک مرکزی، پیگیری های لازم را به عمل آورده و نتیجه را در اختیار هیات نظارت قرار دهد.
7 - در خصوص بند (3 - 5) گزارش، مقرر شد دستگاه های مربوطه اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند. در این راستا صندوق با همکاری دبیرخانه هیات امناء، پیگیری های لازم را به عمل آورده و در خصوص اجرای مصوبات ستاد تدابیر و همچنین اجرای تضمین نامه های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه اقدام و نتیجه را به هیات نظارت گزارش نماید.
8 - در خصوص بند (4 - 5) گزارش، صندوق اقدامات لازم را برای رعایت کامل مقررات به عمل آورد.
9 - در خصوص بند (7) گزارش، لازم است اقدامات مقتضی توسط صندوق در مورد استقرار نظام کنترل های داخلی صورت پذیرد و نسبت به رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اقدام نموده و گزارش آن را به هیات نظارت ارائه نماید.
10 - در خصوص بند (8) گزارش، لازم است صندوق ساز و کار مناسب تخصیص بهینه منابع خود را شناسایی، تنظیم و به مورد اجرا گذارد.
11 - در خصوص بندهای (9)، (16)، (17)، (18)، (20) و (21) گزارش، صندوق نسبت به رعایت کامل قوانین و مقررات اقدام نماید.
12 - در خصوص بندهای (10)، (11) و (19) گزارش، دبیرخانه هیات امنا نسبت به رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید.
13 - در خصوص بند (22) گزارش، صندوق اقدامات لازم جهت پیگیری و تعیین تکلیف مانده بدهی اعضای هیات عامل قبلی به عمل آورد.
14 - در خصوص بندهای (12)، (13)، (14)، (15)، (24) و (25) گزارش، صندوق مکلف است با همکاری دبیرخانه هیات امناء، پیگیری های لازم را از بانک مرکزی مبنی بر رعایت مقررات مربوط به عمل آورد.
15 - در خصوص بند (23) گزارش، صندوق با همکاری دبیرخانه نسبت به پیگیری های لازم از شرکت های تابعه وزارت نفت با همکاری بانک مرکزی ج.ا.ایران در خصوص تسویه سهم صندوق توسعه ملی به عمل آورده و گزارش آن را به هیات نظارت ارائه نماید.
3 - در خصوص فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق موضوع پیوست شماره (3) مصوبه جلسه مورخ 1393/04/17 هیات امنا، عبارت زیر به عنوان یکی از اجزای بند (ج) پیوست مزبور اضافه شود.
«تولید انواع خودرو در راستای اجرای نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون و برون شهری مشروط به تضمین بازپرداخت اقساط (اصل و سود تسهیلات) به صورت ارزی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت نفت)»
4 - عبارت زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ه-) بخش هشتم نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی اضافه شد.
«تبصره: طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس از رعایت این بند مستثنی میباشد.»
5 (اصلاحی 1398/02/03)- موارد زیر به فعالیت های واجد اولویت اعطای تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی موضوع اجزا مختلف بند (14) مصوبات جلسه مورخ 1393/12/23 (ابلاغیه شماره 172834 مورخ 1393/12/26) و اصلاحیه مندرج در بندهای 12 و 13 صورتجلسه مورخ 1395/3/18 اضافه شد:
- طرح های جدیدالاحداث و توسعه ای واحدهای دامپروری با اولویت طرح های توسعه ای
- طرح های جدیدالاحداث، توسعه ای و تکمیلی زنجیره های گوشت قرمز، گوشت سفید و شیر با اولویت طرح های توسعه ای
- طرح های نوسازی واحدهای دام، طیور و آبزیان که در زنجیره تولید قرار دارند
- کشت گیاهان دارویی
6 - عبارت زیر به فعالیت های واجد اولویت اعطای تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی موضوع جزء (الف) بند (14) مصوبه مورخ 1393/4/17 هیات امنا ابلاغی شماره 172834 مورخ 1393/12/26 اضافه شد:
- «طرح های سرمایه گذاری ایجاد و توسعه زیرساخت های حمل و نقل ریلی »
7 - در متن نظام نامه های ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی، عبارت «ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، با رعایت ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه»، جایگزین عبارت «ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور» شد.
8 - «در اجرای ماده (28) قانون رفع مواد تولید رقابت پذیر، هیات عامل صندوق توسعه ملی مجاز است تا یک واحد (1) درصد از منابع خالص ورودی از سال 1394 به بعد را در بانک های عامل معرفی شده توسط ارکان صندوق تثبیت بازار سرمایه با نرخ یک درصد (1 %)، به صورت یک ساله قابل تمدید سپرده گذاری نماید. »
9 - نرخ سود سپرده گذاری برای تسهیلات اعتبار خریدار (موضوع مصوبه مورخ 1396/10/23 هیات امنا) به سپرده های ارزی برای صدور ضمانت نامه پیش پرداخت صادرات خدمات فنی و مهندسی موضوع ماده (8) قانون الحاق (2) تسری می یابد.
10 - اصلاح بند یک (1) مصوب جلسه مورخ 1396/03/27 هیات امنای صندوق توسعه ملی مورد موافقت قرار نگرفت.
11 - بند (و) بخش نهم نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی به شرح عبارت زیر تغییر یافت:
«و) سهم آورده بنگاه های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی در مناطق برخوردار حداقل سی درصد (30 %) و در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی حداقل پانزده درصد (15 %) هزینه های ارزی و ریالی طرح خواهد بود.»
12 - در اجرای تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، هیات عامل صندوق توسعه ملی مجاز است معادل دو (2) تا ده (10) درصد منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به علاوه برگشتی های سال قبل این تسهیلات را در بانک های عامل با نرخ حداقل مقرر برای مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی سپرده گذاری نماید.»
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور - محمدباقر نوبخت