هیات وزیران در جلسه مورخ 3/ 10/ 1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نیرو و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (32) قانون بودجه سال 1391 کل کشور تصویب نمود:
تضمین نامه دولت
1- وزارت نیرو از طریق شرکت آب و فاضلاب استان تهران با استناد به مصوبه شماره 33267/ 100 مورخ 27/ 4/ 1391 شورای اقتصاد از محل تسهیلات خارجی نسبت به خرید خدمات و یا کالای وارداتی یا پرداخت به پیمانکار طرح در قالب انجام عملیات عمرانی از محل اعتبارات بودجه عمومی جهت اجرای طرح فاضلاب شهر تهران با شماره طبقه بندی (40901009) قانون بودجه سال 1391 کل کشور به مبلغ دویست و پنجاه و پنج میلیون و سیصد و هفتاد هزار (255/370/000) یورو اقدام نماید.
2- با توجه به تعهدنامه شماره 100/ 20/ 34016/ 91 مورخ 17/ 8/ 1391 وزیر نیرو در خصوص پیش بینی اعتبار لازم در بودجه پیشنهادی وزارتخانه مذکور و تامین بازپرداخت اصل و هزینه های تبعی در سال های سررسید مطابق جدول پیوست که تایید شده به مهر "دفتر هیات دولت" است، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است اعتبار لازم جهت بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی و هزینه های تبعی مربوط را در سال های سررسید مطابق با تعهد وزیر نیرو در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و پس از تصویب قوانین بودجه سنواتی تخصیص نماید.
3- متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات فوق وزارت نیرو بوده و این تضمین نامه نافی مسئولیت دستگاه در بازپرداخت مطالبات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری و وصول آن نمیباشد.
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) براساس تخصیص اعلامی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مبالغ مربوط را پرداخت می نماید.
5- وزارت نیرو به استناد ماده (82) قانون برنامه پنجم توسعه، مسئول حسن انجام کار و نظارت بر طرح مذکور میباشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر شش ماه یکبار به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات خارجی برای طرح احداث دو واحد تصفیه خانه فاضلاب غرب و توافق فاضلاب رو شهر تهران
واحد یورو
| سال | زمان بندی دریافت تسهیلات | زمان بندی بازپرداخت تسهیلات | ||
| اصل تسهیلات | میزان سود کارفرما و هزینه بیمه | جمع | ||
| 1391 | 34/250/000 | - | - | - |
| 1392 | 76/420/000 | - | - | - |
| 1393 | 57/420/000 | - | - | - |
| 1394 | 5/830/000 | 6/680/000 | 6/100/000 | 12/780/000 |
| 1395 | 12/870/000 | 11/660/000 | 25/530/000 | |
| 1396 | 12/640/000 | 10/900/000 | 25/530/000 | |
| 1397 | 15/430/000 | 10/090/000 | 25/530/000 | |
| 1398 | 16/290/000 | 9/250/000 | 25/530/000 | |
| 1399 | 17/190/000 | 8/350/000 | 25/530/000 | |
| 1400 | 18/130/000 | 7/400/000 | 25/530/000 | |
| 1401 | 19/130/000 | 6/420/000 | 25/550/000 | |
| 1402 | 20/180/000 | 5/250/000 | 25/530/000 | |
| 1403 | 21/290/000 | 4/240/000 | 25/530/000 | |
| 1404 | 11/080/000 | 1/690/000 | 12/770/000 | |
| جمع | 173/920/000 | 173/930/000 | 81/450/000 | 255/370/000 |