فصل اول - کلیات
ماده 1 - بنا بر اختیار حاصل از ماده 2 تاسیس وزارت نیرو مصوب 1353/11/28 شرکت سهامی آب منطقهای خراسان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل میگردد.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت، شهر مشهد است و شرکت میتواند شعب یا نمایندگیهائی برای انجام وظایف خود در نقاط دیگر حوزه عمل شرکت تاسیس نماید. حوزه عمل شرکت منطقهای آب خراسان طبق نقشه پیوست میباشد.
ماده 3 - نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
فصل دوم - وظایف و اختیارات
ماده 4 - اجرای برنامههائیکه طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن و آییننامههای مصوب مربوط از طرف وزارت نیرو بشرکت ابلاغ میشود.
ماده 5 - اجرای عملیات و بهرهبرداری مربوط بتوسعه منابع آب صنعتی و کشاورزی و همچنین تامین آب شهری تا مجاورت شهرها در حوزه عمل شرکت.
تبصره - شرکت برای این منظور طرحهای توسعه منابع آب شامل احداث سدهای ذخیرهای و انحرافی و استفاده از منابع آب زیرزمینی و شیرینکردن آبهای شور توام با ایجاد شبکههای آبیاری و زهکشی را به موقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده 6 - شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و به صورت بازرگانی اداره میشود.
ماده 7 - شرکت میتواند قرارداد خرید خدمات با موسسات خارجی را طبق مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی منعقد نماید.
ماده 8 - سرمایه شرکت عبارت از مبلغ یکصد میلیون ریال است که به یکصد سهم یک میلیون ریالی تقسیم میشود و از اعتبار طرحهای توسعه منابع آب منطقه تامین میگردد.
ماده 9 - کلیه سهام شرکت با نام و متعلق به دولت میباشد و غیر قابل انتقال است.
ماده 10 - یکدهم سود ویژه تا هنگامیکه رقم آن معادل یک دهم سرمایه شرکت بشود به عنوان اندوخته قانونی منظور خواهد شد، پس از تامین اندوخته مزبور یک دهم سود ویژه هر سال با تصویب مجمع عمومی برای توسعه و تکمیل تاسیسات شرکت بمصرف خواهد رسید.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 11 - شرکت دارای ارکان زیر است:
الف - مجمع عمومی.
ب - هیات مدیره و مدیرعامل.
ج - حسابرس (بازرس).
ماده 12 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارائی و یکی از وزراء به انتخاب هیات وزیران میباشد، ریاست مجمع عمومی با وزیر نیرو است.
ماده 13 - مجمع عمومی به طور عادی و فوقالعاده تشکیل میشود.
ماده 14 - مجمع عادی عمومی سالی دو بار در چهارماهه اول و نیمه دوم هر سال تشکیل میشود.
ماده 15 - مجمع عمومی به طور فوقالعاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات و مطالبی که در دستور جلسه قرار میگیرد طبق تصمیم رئیس مجمع عمومی و بنا بدعوت مدیرعامل یا بتقاضای کتبی حسابرس (بازرس) با ذکر علت تشکیل میگردد.
ماده 16 - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
1 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات هیات مدیره و گزارش حسابرس (بازرس) و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
2 - تصویب خط مشی و برنامه عملیات شرکت.
3 - انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و اعضاء علیالبدل هیات مدیره.
4 - انتخاب حسابرس (بازرس) شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی.
5 - تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی.
6 - تصویب تشکیلات و آییننامههای استخدامی شرکت با توجه بمقررات استخدامی شرکتهای دولتی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
7 - تصویب بودجه.
8 - پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه.
9 - پیشنهاد انحلال شرکت.
10 - تصویب افزایش سرمایه.
11 - تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای اصلی هیات مدیره با رعایت ماده 24 و حقالزحمه حسابرس (بازرس).
12 - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده است.
ماده 17 - دعوتنامه مربوط بتشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید حداقل ده روز قبل از تشکیل آن کتباً از طرف مدیرعامل برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.
ماده 18 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل خواهد بود.
ماده 19 - مدت تصدی اعضای هیات مدیره دو سال خواهد بود و تا موقعیکه تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی میباشند وانتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 20 - تغییر اعضای هیات مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.
ماده 21 - مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره یکنفر را به عنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید. مدیرعامل میتواند از بین اعضای هیات مدیره یکنفر قائممقام برای خود تعیین نماید.
ماده 22 - جلسات هیات مدیره با حضور مدیرعامل و در غیبت مدیرعامل با حضور قائممقام مدیرعامل و دو نفر اعضای اصلی یا علیالبدل هیئتمدیره در مرکز شرکت و در صورت اقتضاء در هر محل دیگری که مدیرعامل و رئیس هیات مدیره تعیین نماید تشکیل میشود و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء اتخاذ میگردد هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و بامضای مدیرعامل و اعضای حاضر درجلسه میرسد.
تبصره - در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیات مدیره یکی از اعضای علیالبدل بدعوت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره در جلسه شرکت کرده و رای خواهد داد و در صورت غیبت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل دعوت به وسیله قائممقام و مدیرعامل به عمل خواهد آمد.
ماده 23 - میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای اصلی هیات مدیره در صورتی که منحصراً در شرکت انجام وظیفه نمایند از طرف مجمععمومی با رعایت مقررات و تایید شورای حقوق و دستمزد تعیین میگردد. هر یک از اعضای هیات مدیره که بر طبق مقررات این ماده از شرکت حقوق دریافت کند مکلف است وظایفی را که از طرف مدیرعامل باو محول میشود بدون دریافت وجه دیگری انجام دهد ولی هزینه سفر و فوقالعاده روزانه طبق مقررات مربوط قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 24 - هر یک از اعضای هیات مدیره که از اعضای شاغل و موظف وزارتخانهها و یا موسسات و شرکتهای دولتی نباشد مکلف است تمام وقت در اختیار شرکت باشد و نمیتواند هیچ نوع شغل دیگری را قبول نماید.
ماده 25 - هر یک از اعضای هیات مدیره که در سال سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود مستعفی شناخته خواهد شد تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با رئیس مجمع عمومی است.
ماده 26 - در صورت فوت یا استعفا یا تغییر هر یک از اعضاء هیات مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.
ماده 27 - جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار بدعوت مدیرعامل تشکیل خواهد شد.
ماده 28 - اداره جلسات هیات مدیره با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره است.
ماده 29 - تایید بودجه و آییننامههای استخدامی و مالی و معاملاتی و تشکیلات اداری شرکت که برای تصویب مجمع عمومی فرستاده میشود از وظایف هیات مدیره میباشد.
ماده 30 - مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از فنی و مالی و محاسباتی و استخدامی و تشکیلاتی و معاملاتی با مدیرعامل است.
ماده 31 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات و اشخاص و مراجع قضایی و اداری دارد. مدیرعامل حق انتخاب وکیل خواهد داشت و همچنین میتواند با تصویب مجمع عمومی دعاوی را بداوری ارجاع و داور اختصاصی تعیین و نسبت بداور مشترک تراضی نماید.
ماده 32 - مدیرعامل در حدود مقررات اساسنامه و آییننامههای مصوب شرکت روشهای اجرایی را با تایید هیات مدیره تعیین و ابلاغ مینماید.
ماده 33 - مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات و وظائف خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره و روسای واحدهای شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.
ماده 34 - مدیرعامل دارای اختیارات و وظائف زیر نیز میباشد:
الف - تهیه آییننامههای مالی - معاملاتی و استخدامی و تشکیلاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط برای تایید هیات مدیره و تسلیم آن بمجمع عمومی.
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و برنامه عملیات شرکت برای تایید هیات مدیره و تسلیم آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
ج - استخدام و اخراج کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان در حدود مقررات و آییننامههای مربوط و بودجه مصوب مجمععمومی.
ماده 35 - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید بامضای مدیرعامل یا قائممقام وی و یکی از اعضای هیات مدیره برسد مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف مدیرعامل حق امضا دارند خواهد بود.
ماده 36 - مدیرعامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را حداقل 40 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس (بازرس) شرکت ارسال دارد. حسابرس (بازرس) مکلف است نسخهای از گزارش خود را حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند.
ماده 37 - مجمع عمومی هر سال حسابرسی را به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی برای رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان و گواهی صحت مندرجات آنها و ایفای وظائفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرس است انتخاب خواهد نمود ماموریت حسابرس (بازرس) پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان خاتمه خواهد یافت مجمع عمومی در همان جلسه طبق پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی حسابرس (بازرس) دوره عملیات بعد را انتخاب خواهد کرد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع است.
ماده 38 - اقدامات حسابرس (بازرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
ماده 39 - حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و وظایف او محدود است بآنچه که به موجب این اساسنامه مقرر گردیده است ولی میتواند به دفاتر و اسناد و مدارک و پروندههای شرکت برای انجام وظائف خود رجوع کند و مدیرعامل باید دفاتر و اسناد و مدارک و پروندههای مذکور را بنا بتقاضای حسابرس (بازرس) در اختیار او بگذارد.
ماده 40 - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه میپذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود.
ماده 41 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه و آییننامههای مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینی نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.
ماده 42 - مدیرعامل مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تشکیل شرکت آییننامههای لازم را تهیه و پس از تایید هیات مدیره برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم دارد. تا موقعیکه این آییننامهها به تصویب مجمع عمومی نرسیده مقررات و آییننامههای شرکت سهامی سازمان آب منطقهای اصفهان در این شرکت قابل اجرا خواهد بود.
ماده 43 - تغییرات لازم در اساسنامه و یا انحلال شرکت موکول به پیشنهاد مجمع عمومی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیونهای نیرو و امور اقتصادی و دارائی و استخدام مجلسین خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و دو تبصره به استناد ماده 2 قانون تاسیس وزارت نیرو پس از تصویب کمیسیونهای استخدام، امور اقتصادی و دارائی و نیروی مجلس سنا در جلسات 1354/3/7 و 1354/4/11، در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، نیرو و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی