هیات وزیران در جلسه 1394/12/2 به پیشنهاد شماره 2919 /10 /942 مورخ 1394/8/14 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- تصویب کرد:
1- صورت های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به 1393/12/29 به شرح صورتجلسه مورخ 1394/4/30 پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تایید میشود.
2- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین میشود.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)
در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1393 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش، مورخ 1394/4/30
پیرو دعوتنامه شماره 1313 /20 /942 مورخ 1394/4/25 جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1393 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش در تاریخ 1394/4/30 در محل دبیرخانه شورای عالی با حضور اعضاء کارگروه تخصصی شورای عالی و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1393 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:
1- در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با بکارگیری تمهیدات مناسب و مبادله صورتجلسات رفع مغایرات و تطبیق حساب با طرف حساب های عمده از جمله شرکت های تابعه به صورت ادواری و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم، نسبت به اخذ به موقع و مناسب پاسخ تائیدیه های ارسالی اقدام نموده و اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد نیاز را اعمال نماید. در خصوص مغایرت با شرکت آب و برق کیش، اقدامات تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شده و حداکثر تا تاریخ 1394/9/10 نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد.
2- در خصوص بند 5 گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیات مدیره ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب و پیگیری مستمر در جهت وصول یا تعیین تکلیف اقلام راکد حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و پیش پرداخت های سرمایه ای گروه تا حصول نتایج نهائی، اقدام لازم در خصوص سرمایه گذاری های بلند مدت مندرج در گزارش حسابرس مستقل به عمل آورده و در صورت لزوم تعدیلات و اصلاحات لازم در حسابها را اعمال و نتیجه اقدامات حداکثر تا تاریخ 1394/9/10 به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نماید.
3- در خصوص بند 6 گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهای مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1393 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.
4- در خصوص بند 7 گزارش - تاکید بر مطلب خاص: در جلسه مورخ 1394/4/9 کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد مقرر شد موضوع توسط کمیته منتخب کارگروه شورا متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورا به عنوان عضو ثابت و عضویت سایر دستگاهها حسب مورد و گروه مشاورین، با مراجعه به مناطق آزاد ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و حداکثر تا پایان شهریور ماه نتیجه در کارگروه شورا جهت اتخاذ تصمیم ارائه شود و نتیجه نهایی تا تاریخ 1394/9/10 به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه گردد.
5 - در خصوص بند 8 گزارش - تاکید بر مطلب خاص: بر اساس گزارش سازمان تصویر بیمه نامه ها بعد از ارائه صورتهای مالی ارائه و ایراد این بند رفع شده است، مقرر شد کماکان هیات مدیره با پیشنهاد بودجه لازم و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، نسبت به برقراری پوشش بیمه ای مناسب دارائی های ثابت مشهود در زمان مناسب اقدام لازم را به عمل آورد.
6 - در خصوص بند 9 گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره ضمن دقت لازم در ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه، نسبت به رعایت بودجه مصوب اقدام نماید.
7- در خصوص بند 10 گزارش بازرس قانونی: مقرر شد مفاد اساسنامه سازمان رعایت گردد.
8 - در خصوص بند 11گزارش بازرس قانونی: موضوع به استماع کارگروه رسید و مقرر شد پیگیری تا حصول نتیجه صورت پذیرد.
9- در خصوص بند 12 گزارش بازرس قانونی:موضوع به استماع کارگروه رسید و مقرر شد پیگیری تا حصول نتیجه صورت پذیرد.
10- در خصوص بند 13 گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا در جهت تعیین تکلیف وضعیت واحدهای مسکونی و وسائط نقلیه در اختیار دستگاه های اجرایی و نیز اراضی در اختیار شرکت آب و برق کیش و همچنین پیگیری مبالغ دریافتی از پرسنل در سال 91 بابت واگذاری تعداد 190 واحد مسکونی اقدامات لازم به عمل آید.
11- در خصوص بند 14 گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیات مدیره در کلیه معاملات قوانین موضوعه را رعایت نمایند.
12- در خصوص بند 16 گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده در خصوص اقدامات انجام شده در اجرای قانون مبارزه با پولشوئی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، به استماع کارگروه رسید.
13- کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیات مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1393، مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیات مدیره و مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص مدیرعامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.
14- کارگروه تخصصی به دبیرخانه شورا ماموریت داد تا با توجه به ماده (20) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1394 و تعیین حقالزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اقدام نماید.
15- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.
جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.