جلسات هیات امنای صندوق توسعه ملی در مورخ 1395/3/18، 1395/4/30، 1395/5/23 و 1395/8/1، با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و اعضاء تشکیل گردید.
بدین وسیله مصوبات جلسات مذکور هیات امنا به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد:
الف: مصوبات جلسه مورخ 1395/8/1 هیات امنای صندوق توسعه ملی
1 - نرخ سود سپرده گذاری ارزی برای میعانات و فرآورده های نفتی تا سقف سپرده گذاری سه (3) میلیارد دلار توسط صندوق توسعه ملی برای حداکثر یک سال، به میزان نرخ لایبور شش ماهه (نرخ بهره بین بانکی در لندن) برای دلار /یورو به اضافه یک (1) واحد درصد، که نرخ مزبور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صندوق توسعه ملی اعلام میشود، تعیین شد.
2 - نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی، یازده درصد (11 %) و برای مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی (موضوع بند 9 قسمت «ب» مصوبات هیات امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ 1395/3/18)، چهار (4) واحد درصد کمتر از این نرخ تعیین شد.
3 - بانک های سپرده پذیر از محل منابع صندوق توسعه ملی، تا زمان پرداخت تسهیلات به متقاضیان، نسبت به پرداخت سود سپرده ها بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود تسهیلات، به صندوق توسعه ملی اقدام نمایند.
4 - به استناد جزء (6) تبصره (3) بند (ی) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوبه جلسه مورخ 1395/7/19 شورای حقوق دستمزد در خصوص نظام پرداخت مندرج در «آییننامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی، موضوع مصوبه شماره 81155 /ت47244ه- مورخ 1391/4/28 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن» به تصویب رسید تا در سیر مراحل بعدی تصویب در هیات وزیران قرار گیرد.
ب: مصوبات جلسات 1395/4/30 و 1395/5/23 هیات امنای صندوق توسعه ملی
جناب آقای احمد دوست حسینی به عنوان عضو و رئیس جدید هیات عامل و آقایان علیرضا صالح، حمیدرضا تیموری و علیرضا ساعدی سارخانلو به عنوان اعضای جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی، انتخاب شدند.
ج: مصوبات جلسه مورخ 1395/3/18 هیات امنای صندوق توسعه ملی
1 - در این جلسه ابتدا رئیس هیات عامل صندوق گزارشی از عملکرد صندوق را به اطلاع اعضای هیات امنا رساند و اعضای هیات امنا از تلاش های هیات عامل صندوق توسعه ملی تقدیر به عمل آوردند.
2 - گزارش هیات نظارت در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393 ارایه شد و صورت های مالی سال 1393 به تصویب هیات امنا رسید و مقرر شد:
2 - 1 در خصوص بند (2) گزارش، هیات عامل صندوق توسعه ملی با همکاری وزارت نفت و بانک مرکزی ج. ا.ا جهت تغییر نظام حسابداری از نقدی به تعهدی در خصوص منابع صندوق، ضمن فراهم ساختن ترتیبات لازم برای استقرار آن، در سال 1395 طبق روال سابق اقدام نماید. استقرار کامل نظام تعهدی از سال 1396 الزامی است.
2 - 2 در خصوص بند (4) گزارش، بانک مرکزی ج. ا.ا گزارشی را در خصوص تسعیر نرخ ارز و آثار آن بر منابع صندوق توسعه ملی تهیه و در اختیار هیات امنا قرار دهد.
2 - 3 در خصوص بندهای (7)، (10)، (11)، (12)، (14)، (15) و (17) گزارش، هیات عامل صندوق توسعه ملی نسبت به رعایت کامل رویه های متعارف اقدام و مقررات مربوطه را اجرا کند.
2 - 4 در خصوص بند (9) گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از بررسی موضوع مربوطه، گزارش های لازم را به هیات امنا ارائه نماید.
2 - 5 در خصوص بند (13) گزارش، هیات عامل صندوق بر اساس آخرین اطلاعات منابع ورودی ارسال شده توسط بانک مرکزی ج. ا.ا به نحوی اقدام نماید که قانون به طور کامل رعایت شود.
2 - 6 در خصوص بند (16) گزارش، هیات عامل صندوق از طریق بانک مرکزی ج.ا.ا پیگیری های لازم را به عمل آورد.
2 - 7 در خصوص بند (18) گزارش، بانک مرکزی ج.ا.ا پیگیری های لازم را انجام دهد.
3 - گزارش هیات نظارت در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392 ارایه شد و صورت های مالی سال 1392 به تصویب هیات امنا رسید و مقرر شد:
3 - 1 در خصوص بند (4) گزارش، بانک مرکزی ج. ا.ا گزارش های عملکرد ارزی و ریالی را به صورت دوره ای به هیات عامل صندوق ارائه نماید.
3 - 2 در خصوص بندهای (6)، (7) و (11) گزارش، هیات عامل صندوق توسعه ملی نسبت به رعایت کامل رویه های متعارف اقدام و مقررات مربوطه را اجرا کند.
3 - 3 در خصوص بندهای (8)، (13)، (14) و (15) گزارش، صندوق از طریق بانک مرکزی ج.ا.ا پیگیری های لازم را به عمل آورد.
3 - 4 در خصوص بند (9) گزارش، با توجه به رفع موضوع، مدارک به هیات نظارت ارائه شود.
3 - 5 در خصوص بند (12) گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از بررسی موضوع مربوطه، گزارش های لازم را به هیات امنا ارائه نماید.
4 - «کمیسیون تخصصی هیات امنای صندوق توسعه ملی» متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضای هیات امنا با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیرخانه هیات امنای صندوق توسعه ملی) به منظور بررسی موارد مطرح در دستور جلسات هیات امنای صندوق، تشکیل میگردد.
حضور رئیس هیات عامل و نماینده هیات نظارت در جلسات ضروری است.
5 - بند ذیل جایگزین بند (4) صورتجلسه مورخ 1393/12/26 هیات امنای صندوق توسعه ملی در خصوص نحوه انعکاس برداشت های خاص در صورت های مالی صندوق میگردد:
«در خصوص نحوه انعکاس برداشت های خاص در صورت های مالی صندوق مقرر شد کمیسیون تخصصی هیات امنا موضوع بند (4) این صورتجلسه، در چارچوب جزء (7) بند (د) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اصلاحی مورخ 1392/12/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش لازم را تهیه و نتایج را جهت اتخاذ تصمیم، به هیات امنا ارائه نماید »
6 - به استناد جزء (4) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (اساسنامه صندوق) اصلاح موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی موضوع پیوست شماره (5) مصوبات جلسه مورخ 1393/4/17 هیات امناء صندوق توسعه ملی به شرح ذیل به تصویب هیات امناء رسید:
به هیات عامل صندوق اجازه داده میشود در چارچوب دستورالعمل های صندوق، در مدیریت منابع و مصارف صندوق با استفاده از ابزارهای رایج و ممکن در بازارهای پولی و مالی بین المللی (خارجی) به هر یک از روش های زیر اقدام نماید:
1 - 6 - سرمایه گذاری به صورت مستقیم (توسط صندوق) و یا غیرمستقیم (برون سپاری) از طریق شرکت های مدیریت دارایی.
2 - 6 - مشارکت با موسسات مالی بین المللی (خارجی) در تامین مالی طرح ها و پروژه های بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی کشور.
3 - 6 - سرمایه گذاری مشترک با صندوق های ثروت ملی سایر کشورها برای سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های طرفین.
تبصره در صورتی که اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی موضوعیت داشته باشد رعایت جزء (5) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
7 - موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی (بین المللی)، شامل سهام، اوراق قرضه، سپرده بانکی، اوراق خزانه، گواهی سپرده، واحدهای انواع صندوق های سرمایه گذاری، و سایر ابزار و شیوه های تامین مالی تجاری، خرید سهام شرکت های با اهداف خاص (special purpose vehicle(SPV)) و سرمایه گذاری مشترک (joint venture (JV))، سایر ابزارها، شیوه ها و راهکارهای رایج در این بازارها میباشد.
تبصره در صورتی که اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی موضوعیت داشته باشد رعایت جزء (5) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
8 - بند (ی) بخش اول (تعاریف و مفاهیم) نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مصوب جلسه 1393/4/17 هیات امنای صندوق توسعه ملی به شرح ذیل اصلاح میشود:
«ی - مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی: مناطق موضوع مصوبه شماره 262650 /ت 48874 مورخ 28 /12/ 1391 هیات وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به همراه کلیه نقاط استان های خراسان شمالی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و لرستان.»
9 - جزء (ی) بخش اول نظام نامه تسهیلات ریالی مصوب جلسه مورخ 1393/4/17 و بند (7) مصوبه جلسه 1393/12/23 هیات امنای صندوق توسعه ملی به شرح ذیل اصلاح میشود:
«ی - مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی: مناطق موضوع مصوبه شماره 262650 /ت48874 مورخ 1391/12/18 هیات وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به همراه کلیه نقاط استان های خراسان شمالی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و لرستان.»
10 - عبارت «مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی» در نظام نامه های مصوب جلسه مورخ 1393/4/17 و مصوبات جلسه مورخ 1393/12/23 هیات امنای صندوق توسعه ملی، جایگزین عبارت «مناطق کمتر توسعه یافته» میشود.
11 - هیات عامل صندوق، مجاز است در اجرای جزء (3) بند (د) اساسنامه با درخواست بانک های عامل و به منظور رفع مشکلات زمان بندی طرح های تامین مالی شده از محل منابع آن صندوق، حداکثر دو (2) سال به زمان طرح (اجرا، تنفس و بهره برداری) اضافه نماید.
12 - در جزء (الف) اولویت های ریالی مصوب 1393/12/23 هیات امنا عبارت «طرح های سرمایه گذاری جدید و توسعه ای (طرح های ایجادی)» اضافه میشود.
13 - تبصره بند (ج) اولویت های ریالی مصوب 1393/12/23 هیات امنا حذف میشود.
14 - بودجه سال 1395 ستاد صندوق توسعه ملی که با مهر دبیرخانه هیات امنای صندوق توسعه ملی تایید شده است، به تصویب رسید.
15 - با توجه به جزء (6) بند (ی) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هیات امنا مقرر کرد نظر به اینکه اصلاح آییننامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی (مصوبه شماره 81155 /ت47244ه- مورخ 1391/4/28 هیات وزیران) در کمیسیون اجتماعی هیات دولت در سیر مراحل بررسی و تصویب در هیات وزیران میباشد، به گونه ای مصوبه مذکور اصلاح شود که میزان دریافتی اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی از اعضای هیات عامل بانک مرکزی ج. ا.ا بیشتر نشود.
16 - پاداش عملکرد پایان سال 1394 موضوع ماده (47) آییننامه مالی و معاملاتی و استخدامی صندوق مصوب 1390/7/17 هیات وزیران، مطابق سال 1393 تصویب شد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور - محمدباقر نوبخت