هیات وزیران در جلسه 17/ 12/ 1393 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - تصویب کرد:
1- صورت های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به 29/ 12/ 1390 به شرح صورتجلسه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تایید میشود.
2- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به 30/ 12/ 1391 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین میشود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی)
پیرو دعوتنامه شماره 3534/ 20/ 932 مورخ 5/ 8/ 1393 جلسه مجمع عمومی در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1390 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس در تاریخ 22/ 8/ 1393 پس از بازدید از پروژه ها و فعالیت های انجام شده، راس ساعت 30/ 8 در محل سازمان منطقه آزاد ارس با حضور اعضای مجمع عمومی و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد و پس از استماع توضیحات هیات مدیره وقت در خصوص دلایل تاخیر در برگزاری مجمع عمومی به علت تاخیرهای سنوات گذشته و نظر مجمع بر انجام برخی اصلاحات مورد نظر در صورتهای مالی سنوات 90 و 91، اعضای مجمع بر برنامه ریزی سازمان منطقه برای ارائه به موقع صورت های مالی و برگزاری به هنگام مجمع عمومی سالیانه در دوره های مالی آتی تاکید نمودند، پس از آن ضمن استماع گزارش هیات مدیره بحث و تبادل نظر و بررسی پیرامون مفاد گزارش سالیانه هیات مدیره و صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1390 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1390 و توضیحات هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
1- در خصوص بند 4 گزارش حسابرس مستقل، توضیحات ارائه شده مبنی بر انتقال سوابق طرح و مانده حسابهای مربوطه به حساب سازمان منطقه آزاد (دستگاه بهره بردار) در سال مالی 1392 و اصلاح حسابها از این بابت به استماع رسید
2- در خصوص بند 5 گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا پیگیریها و اقدامات لازم به منظور وصول یا تسویه مانده های اقلام راکد انتقالی از سنوات قبل به عمل آمده و در صورت لزوم نسبت به احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها در جهت رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری اقدام نموده و نتایج اقدامات به عمل آمده حداکثر تا تاریخ سه ماه پس از تاریخ برگزاری مجمع به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد.
3- در خصوص بند 6 گزارش حسابرس مستقل، ضمن استماع توضیحات سازمان در مورد اخذ اسناد مالکیت برای بخشی از اراضی در سال 92 و دریافت برگ اقرار در مورد زمینهای قولنامه ای فاقد سند، مقرر شد اسناد و مدارک مذکور و نیز اسناد مربوط به وسائط نقلیه سنگین و سبک خریداری شده از محل اعتبارات طرح تملک دارائیهای سرمایه ای به حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت رسیدگی ارائه شوند.
4- در خصوص بند 7 گزارش حسابرس مستقل، مقرر شد سازمان ترتیبی اتخاذ نماید تا با مبادله صورتجلسات رفع مغایرت و تطبیق حساب با طرف حسابهای عمده به صورت ادواری و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ پاسخ تائیدیه های درخواستی حسابرس مستقل اقدام نماید، همچنین پیگیری و اقدام لازم جهت ارائه پاسخ تاییدیه های درخواستی از اداره امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی جلفا به عمل آورده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات احتمالی مورد لزوم، حداکثر تا تاریخ 29/ 12/ 1393 نتایج اقدامات انجام شده به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد.
5- در خصوص بند 8 گزارش حسابرس مستقل، ضمن استماع گزارش سازمان در مورد اقدامات انجام شده در سال مالی 1392 مقرر شد سازمان نسبت به ارائه مستندات و مدارک موضوع بند 8 گزارش، به حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت رسیدگی اقدام نماید.
6- در خصوص بند 9 گزارش حسابرس مستقل، پس از استماع توضیحات ارائه شده مبنی بر ابلاغ دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته طی نامه شماره 223/ 20/ 902 مورخ 28/ 2/ 90 به سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و توضیحات سازمان مبنی بر انجام اقدامات لازم برای اجرای آن در صورتهای مالی مربوط به سال مالی 1392، مقرر گردید هیات مدیره ضمن اتخاذ تمهیدات مناسب ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به تهیه و ارائه صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 براساس دستورالعمل ابلاغی اقدام لازم به عمل آید.
7- در خصوص بند 10 گزارش حسابرس مستقل، (بند اظهارنظر) صورتهای مالی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارسباران (جلفا) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1390 و صورتهای سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1390، مورد تصویب قرار میگیرد.
8- در خصوص بند 11 گزارش - تاکید بر مطلب خاص، مقرر شد سازمان گزارشی از وضعیت و ماهیت موسسه صندوق رفاه ارس تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری توسط مجمع عمومی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ارائه نماید.
9- در خصوص بند 12 گزارش - بند توضیحی، بند گزارش توضیحی به استماع کارگروه رسید.
10- در خصوص بند 13 گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع گزارش سازمان منطقه، مقرر شد هیات مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن انجام اصلاحات لازم در نحوه ثبت حسابها، برای ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه براساس اطلاعات موجود و برآوردهای نزدیک به واقع، تمهیدات مناسب اتخاذ گردد.
11- در خصوص بند 14 گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات ارائه شده در خصوص اقدامات سازمان، مقرر شد نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام مقتضی معمول و نتایج اقدامات به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه گردد.
12- در خصوص بند 15 گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات ارائه شده در خصوص ارسال صورتجلسات مجامع عمومی به مرجع ثبت شرکتها موضوع ماده 106 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مقرر شد هیات مدیره پیگیریها و اقدامات لازم را در جهت انجام تکالیف مجمع عمومی مورخ 6/ 12/ 1391 معمول دارد. همچنین گزارش سازمان در خصوص اختیار مجمع عمومی برای واریز تمام یا قسمتی از سود سهام به حساب اندوخته های سازمان موضوه بند (ژ) ماده (8) اساسنامه سازمان و نیز اصلاح اساسنامه در مورد تعداد اعضای هیات مدیره به "سه یا پنج نفر" موضوع ماده (12) اساسنامه سازمان به استماع مجمع عمومی رسید.
13- در خصوص بند 16 گزارش بازرس قانونی، مقرر شد با استقرار سیستم کنترل پروژه برنامه زمان بندی در پروژه های سازمان مورد توجه قرار گیرد و با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی بر خلع ید از پیمانکار ساخت هتل، مقرر شد هیات مدیره با اتخاذ تمهیدات مناسب، ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان بهره برداری اقتصادی از آن فراهم گردد.
14- در خصوص بند 17 گزارش بازرس قانونی، مقرر شد هیات مدیره با پیشنهاد بودجه لازم و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، نسبت به برقراری پوشش بیمه ای مناسب موجودی مواد و کالا و پروژه های در حال اجرا اقدام نماید.
15- در خصوص بندهای 18 و 19 گزارش بازرس قانونی، بندهای گزارش به استماع کارگروه رسید.
16- در خصوص بند 20 گزارش بازرس قانونی، مقرر شد ضمن تعیین شخص مسئول، موضوع ماده (10) قانون مزبور از بین کارکنان دارای صلاحیت سازمان، همکاری های لازم در این ارتباط با بازرس قانونی به منظور رعایت قانون موصوف به عمل آید.
17- کارگروه تخصصی شورای عالی(مجمع عمومی) مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیات مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی 1390 با توجه به بند 10 گزارش حسابرس مستقل و روند بهبود در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیات مدیره و کارکنان دست اندرکار، اختصاص یافته و پرداخت شود.
18- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فیمابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین میشود.
19- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.
جلسه مجمع عمومی در ساعت 9:00 با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.